名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4738 | 1.74% |
摩根货币B | 0.4461 | 1.60% |
摩根天添盈货币C | 0.4333 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 443495254.43 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 443495254.43 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1602514.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 476924517.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5571608.88 |
应付管理人报酬 | 630204.92 |
应付托管费 | 98469.53 |
应付销售服务费 | 301.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 266671.74 |
负债合计 | 6567256.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 307443848.49 |
所有者权益合计 | 470357261.23 |
负债和所有者权益合计 | 476924517.78 |
资产: | |
银行存款 | 48600861.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 436013935.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 436013935.47 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1062950.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 485677747.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3857745.09 |
应付管理人报酬 | 602577.2 |
应付托管费 | 94152.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170595.28 |
负债合计 | 4725070.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 322080789.23 |
所有者权益合计 | 480952676.78 |
负债和所有者权益合计 | 485677747.04 |
资产: | |
银行存款 | 20796637.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 419586833.93 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 419586833.93 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9056570.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 299405.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 449739447.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1587127.79 |
应付管理人报酬 | 623895.62 |
应付托管费 | 97483.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194924.35 |
负债合计 | 2503431.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 331428594.66 |
所有者权益合计 | 447236016.53 |
负债和所有者权益合计 | 449739447.97 |
资产: | |
银行存款 | 89057997.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 506727635.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 506727635.58 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 324344.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 596109977.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5812390.62 |
应付管理人报酬 | 800320.77 |
应付托管费 | 125050.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168082.92 |
负债合计 | 6905844.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 456349343.12 |
所有者权益合计 | 589204133.27 |
负债和所有者权益合计 | 596109977.69 |
资产: | |
银行存款 | 56137132.28 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 623146217.82 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 623146217.82 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 653.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2707988.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 681991992.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3029826.9 |
应付管理人报酬 | 901789.34 |
应付托管费 | 140904.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190394.43 |
负债合计 | 4262915.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 462552493.23 |
所有者权益合计 | 677729077.06 |
负债和所有者权益合计 | 681991992.33 |
资产: | |
银行存款 | 40517777.48 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 412418308.68 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 412418308.68 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 607.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1496677.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 454433371.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7528848.1 |
应付管理人报酬 | 582247.56 |
应付托管费 | 90976.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108836.63 |
负债合计 | 8310908.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 309092600.19 |
所有者权益合计 | 446122463.08 |
负债和所有者权益合计 | 454433371.56 |
资产: | |
银行存款 | 37531873.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 367311293.51 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 367311293.51 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1148.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4955549.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 409799864.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5808415.34 |
应付管理人报酬 | 540245.29 |
应付托管费 | 84413.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192489.96 |
负债合计 | 6625563.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 296517473.62 |
所有者权益合计 | 403174300.15 |
负债和所有者权益合计 | 409799864.08 |
资产: | |
银行存款 | 31553615.9 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 428853747.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 428853747.56 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 721.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1532233.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 461940318.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19057496.76 |
应付管理人报酬 | 647652.5 |
应付托管费 | 101195.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125810.33 |
负债合计 | 19932155.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 348231894.58 |
所有者权益合计 | 442008163.14 |
负债和所有者权益合计 | 461940318.47 |
资产: | |
银行存款 | 58755479.29 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 535671048.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 535671048.92 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2762.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3193460.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 597622751.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22771739.94 |
应付赎回款 | 9530279.73 |
应付管理人报酬 | 800277.66 |
应付托管费 | 125043.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 227338.11 |
负债合计 | 33454678.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 437007665.19 |
所有者权益合计 | 564168073.09 |
负债和所有者权益合计 | 597622751.92 |
资产: | |
银行存款 | 76930100.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 631269793.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 631269793.87 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6098.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1643005.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 709848998.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19845663.97 |
应付赎回款 | 12558643.25 |
应付管理人报酬 | 894153.9 |
应付托管费 | 139711.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138117.32 |
负债合计 | 33576289.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 558579928.8 |
所有者权益合计 | 676272708.67 |
负债和所有者权益合计 | 709848998.66 |
资产: | |
银行存款 | 88987052.45 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 688306463.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 688306463.92 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3938.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 396709.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 777694164.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10099712.41 |
应付管理人报酬 | 1084011.56 |
应付托管费 | 169376.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186185.54 |
负债合计 | 11539286.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 705291760.75 |
所有者权益合计 | 766154877.88 |
负债和所有者权益合计 | 777694164.2 |
资产: | |
银行存款 | 96135360.33 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 882344661.69 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 882344661.69 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9448386.78 |
应收利息 | 19684.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3230516.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 991178609.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19827733.84 |
应付管理人报酬 | 1278897.58 |
应付托管费 | 199827.76 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138343.79 |
负债合计 | 21444802.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 849322100.6 |
所有者权益合计 | 969733806.56 |
负债和所有者权益合计 | 991178609.53 |
资产: | |
银行存款 | 133235195.3 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 995599388.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 995599388.78 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15341.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15230738.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1144080664.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19776225.91 |
应付管理人报酬 | 1494513.01 |
应付托管费 | 233517.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164929.32 |
负债合计 | 21669185.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 999549127.15 |
所有者权益合计 | 1122411478.75 |
负债和所有者权益合计 | 1144080664.62 |
资产: | |
银行存款 | 106164760.3 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 668091481.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 668091481.72 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6829.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7956192.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 782219264.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15108916.43 |
应付管理人报酬 | 986651.73 |
应付托管费 | 154164.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96696.42 |
负债合计 | 16346428.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 720550985.22 |
所有者权益合计 | 765872835.29 |
负债和所有者权益合计 | 782219264.18 |