| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 866.07 | 724.14 | 83.61% | 113.15 | 13.06% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 422.30 | 353.06 | 83.60% | 55.17 | 13.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1115.87 | 943.73 | 84.57% | 147.46 | 13.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 589.69 | 497.35 | 84.34% | 77.71 | 13.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 902.36 | 754.70 | 83.64% | 117.92 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 403.23 | 335.98 | 83.32% | 52.50 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 859.01 | 714.03 | 83.12% | 111.57 | 12.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 467.82 | 390.18 | 83.40% | 60.97 | 13.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1271.37 | 1066.17 | 83.86% | 166.59 | 13.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 686.33 | 577.13 | 84.09% | 90.18 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1873.83 | 1585.87 | 84.63% | 247.79 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 999.49 | 845.74 | 84.62% | 132.15 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1427.23 | 1194.13 | 83.67% | 186.58 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 524.19 | 435.07 | 83.00% | 67.98 | 12.97% | -- | -- | -- | -- |
