摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
443495254.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
443495254.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1602514.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476924517.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5571608.88 |
| 应付管理人报酬 |
630204.92 |
| 应付托管费 |
98469.53 |
| 应付销售服务费 |
301.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266671.74 |
| 负债合计 |
6567256.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307443848.49 |
| 所有者权益合计 |
470357261.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
476924517.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48600861.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
436013935.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
436013935.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1062950.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485677747.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3857745.09 |
| 应付管理人报酬 |
602577.2 |
| 应付托管费 |
94152.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170595.28 |
| 负债合计 |
4725070.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322080789.23 |
| 所有者权益合计 |
480952676.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
485677747.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20796637.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
419586833.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
419586833.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9056570.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299405.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449739447.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1587127.79 |
| 应付管理人报酬 |
623895.62 |
| 应付托管费 |
97483.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194924.35 |
| 负债合计 |
2503431.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331428594.66 |
| 所有者权益合计 |
447236016.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
449739447.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89057997.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
506727635.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
506727635.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
324344.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596109977.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5812390.62 |
| 应付管理人报酬 |
800320.77 |
| 应付托管费 |
125050.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168082.92 |
| 负债合计 |
6905844.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456349343.12 |
| 所有者权益合计 |
589204133.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
596109977.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56137132.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
623146217.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
623146217.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
653.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2707988.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681991992.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3029826.9 |
| 应付管理人报酬 |
901789.34 |
| 应付托管费 |
140904.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190394.43 |
| 负债合计 |
4262915.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462552493.23 |
| 所有者权益合计 |
677729077.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
681991992.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40517777.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
412418308.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
412418308.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
607.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1496677.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454433371.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7528848.1 |
| 应付管理人报酬 |
582247.56 |
| 应付托管费 |
90976.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108836.63 |
| 负债合计 |
8310908.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309092600.19 |
| 所有者权益合计 |
446122463.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
454433371.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37531873.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
367311293.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
367311293.51 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1148.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4955549.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409799864.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5808415.34 |
| 应付管理人报酬 |
540245.29 |
| 应付托管费 |
84413.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192489.96 |
| 负债合计 |
6625563.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296517473.62 |
| 所有者权益合计 |
403174300.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
409799864.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31553615.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
428853747.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
428853747.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
721.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1532233.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461940318.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19057496.76 |
| 应付管理人报酬 |
647652.5 |
| 应付托管费 |
101195.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125810.33 |
| 负债合计 |
19932155.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348231894.58 |
| 所有者权益合计 |
442008163.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
461940318.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58755479.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
535671048.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
535671048.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2762.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3193460.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597622751.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22771739.94 |
| 应付赎回款 |
9530279.73 |
| 应付管理人报酬 |
800277.66 |
| 应付托管费 |
125043.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227338.11 |
| 负债合计 |
33454678.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
437007665.19 |
| 所有者权益合计 |
564168073.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
597622751.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76930100.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
631269793.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
631269793.87 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6098.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1643005.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
709848998.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19845663.97 |
| 应付赎回款 |
12558643.25 |
| 应付管理人报酬 |
894153.9 |
| 应付托管费 |
139711.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138117.32 |
| 负债合计 |
33576289.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558579928.8 |
| 所有者权益合计 |
676272708.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
709848998.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88987052.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
688306463.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
688306463.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3938.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396709.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
777694164.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10099712.41 |
| 应付管理人报酬 |
1084011.56 |
| 应付托管费 |
169376.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186185.54 |
| 负债合计 |
11539286.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705291760.75 |
| 所有者权益合计 |
766154877.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
777694164.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96135360.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
882344661.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
882344661.69 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9448386.78 |
| 应收利息 |
19684.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3230516.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
991178609.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19827733.84 |
| 应付管理人报酬 |
1278897.58 |
| 应付托管费 |
199827.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138343.79 |
| 负债合计 |
21444802.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849322100.6 |
| 所有者权益合计 |
969733806.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
991178609.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133235195.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
995599388.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
995599388.78 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15341.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15230738.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1144080664.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19776225.91 |
| 应付管理人报酬 |
1494513.01 |
| 应付托管费 |
233517.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164929.32 |
| 负债合计 |
21669185.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999549127.15 |
| 所有者权益合计 |
1122411478.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144080664.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106164760.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
668091481.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
668091481.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6829.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7956192.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
782219264.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15108916.43 |
| 应付管理人报酬 |
986651.73 |
| 应付托管费 |
154164.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96696.42 |
| 负债合计 |
16346428.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
720550985.22 |
| 所有者权益合计 |
765872835.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
782219264.18 |
