中银品质生活混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45962921.82元 |
| 本期利润 |
-684613.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24080894.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
47157900.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44112341.13元 |
| 本期利润 |
9058637.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35537701.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4783元 |
| 期末基金资产净值 |
59577353.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64594932.43元 |
| 本期利润 |
94491657.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67880734.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8377元 |
| 期末基金资产净值 |
181967772.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23217397.63元 |
| 本期利润 |
38221500.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43129820.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4031元 |
| 期末基金资产净值 |
175653547.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23320973.22元 |
| 本期利润 |
47067747.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34017881.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2234元 |
| 期末基金资产净值 |
203009426.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4507567.9元 |
| 本期利润 |
13820852.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4353260.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
66803909.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8459294.4元 |
| 本期利润 |
-14716444.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9771088.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1605元 |
| 期末基金资产净值 |
51104415.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-326316.34元 |
| 本期利润 |
-3627768.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2405608.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
54841997.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11471215.0元 |
| 本期利润 |
14125704.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6738231.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1288元 |
| 期末基金资产净值 |
59046665.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
686254.71元 |
| 本期利润 |
2912614.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
415282.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
175714444.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
