银华上证5年期国债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
12307711.09 |
| 结算备付金 |
416632.18 |
| 存出保证金 |
572.63 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8599.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12733515.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3137.3 |
| 应付托管费 |
965.32 |
| 应付销售服务费 |
97.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99705.43 |
| 负债合计 |
105011.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11313376.63 |
| 所有者权益合计 |
12628503.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
12733515.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805575.81 |
| 结算备付金 |
416632.18 |
| 存出保证金 |
572.63 |
| 交易性金融资产 |
11233477.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11233477.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
295823.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15331.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12767412.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10934.85 |
| 应付管理人报酬 |
3137.3 |
| 应付托管费 |
965.32 |
| 应付销售服务费 |
97.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96707.18 |
| 负债合计 |
112773.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11317864.7 |
| 所有者权益合计 |
12654638.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
12767412.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352990.06 |
| 结算备付金 |
458807.71 |
| 存出保证金 |
1811.57 |
| 交易性金融资产 |
60695160.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60695160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
436852.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2869.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61948491.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
516.99 |
| 应付赎回款 |
118575.43 |
| 应付管理人报酬 |
12778.59 |
| 应付托管费 |
3931.87 |
| 应付销售服务费 |
573.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89469.78 |
| 负债合计 |
2227771.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55586641.38 |
| 所有者权益合计 |
59720720.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
61948491.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
635092.47 |
| 结算备付金 |
49016.1 |
| 存出保证金 |
1194.41 |
| 交易性金融资产 |
64925250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64925250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
738085.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30157.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66378796.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1925.36 |
| 应付赎回款 |
132580.2 |
| 应付管理人报酬 |
13875.49 |
| 应付托管费 |
4269.39 |
| 应付销售服务费 |
1298.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-385.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175060.98 |
| 负债合计 |
1829599.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60263584.04 |
| 所有者权益合计 |
64549196.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
66378796.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5069753.01 |
| 结算备付金 |
86926.69 |
| 存出保证金 |
236.06 |
| 交易性金融资产 |
48294300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48294300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
308386.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53759602.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11405.42 |
| 应付托管费 |
3509.37 |
| 应付销售服务费 |
6.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94424.36 |
| 负债合计 |
111692.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52045996.17 |
| 所有者权益合计 |
53647909.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
53759602.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
514479.92 |
| 结算备付金 |
210481.98 |
| 存出保证金 |
914.88 |
| 交易性金融资产 |
52560800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52560800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
439955.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53726632.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2200000.0 |
| 应付证券清算款 |
4201.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11325.42 |
| 应付托管费 |
3484.72 |
| 应付销售服务费 |
0.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1050.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
2384396.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52011527.28 |
| 所有者权益合计 |
51342235.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
53726632.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
481539.55 |
| 结算备付金 |
874634.84 |
| 存出保证金 |
968.82 |
| 交易性金融资产 |
51875700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51875700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
596611.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53829754.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1127.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23655.86 |
| 应付托管费 |
7278.74 |
| 应付销售服务费 |
0.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-751.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99383.76 |
| 负债合计 |
2232219.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52010484.97 |
| 所有者权益合计 |
51597534.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
53829754.29 |
