| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43441397.35元 |
| 本期利润 | 45232033.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87354744.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0443元 |
| 期末基金资产净值 | 2060442424.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20322936.61元 |
| 本期利润 | 21237111.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19416936.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 875708350.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42237584.97元 |
| 本期利润 | 31438784.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31184367.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 1028821288.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27786144.06元 |
| 本期利润 | 20706203.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16713692.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 1017052244.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62098903.66元 |
| 本期利润 | 70901309.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20399320.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 1529323049.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29414690.32元 |
| 本期利润 | 30111481.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65546789.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 1565390975.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54647365.62元 |
| 本期利润 | 48132309.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36117423.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 1534901539.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29471807.88元 |
| 本期利润 | 27542080.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43377128.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 1547595269.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66317158.19元 |
| 本期利润 | 62384735.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13943892.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 1521038541.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34453084.36元 |
| 本期利润 | 33188651.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44170411.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 1554235240.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73570379.62元 |
| 本期利润 | 94340448.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9725149.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 1521702390.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33637981.73元 |
| 本期利润 | 43650777.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40419182.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 1538148524.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27629354.79元 |
| 本期利润 | 22479574.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1821051.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 1494451177.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3442683.33元 |
| 本期利润 | 3222327.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4513056.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 1503823506.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.76% |
