华夏鼎汇债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1666127.59元 |
| 本期利润 |
-1794282.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156707.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1907元 |
| 期末基金资产净值 |
980170.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13650109.92元 |
| 本期利润 |
12395529.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22932940.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.229元 |
| 期末基金资产净值 |
123386870.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4716271.3元 |
| 本期利润 |
5920824.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13999319.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1398元 |
| 期末基金资产净值 |
116912476.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3066382.8元 |
| 本期利润 |
4691162.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9286370.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
111029554.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1438133.9元 |
| 本期利润 |
2172397.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7679404.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
108773811.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3466675.79元 |
| 本期利润 |
4286620.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6199839.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
106601689.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
994310.69元 |
| 本期利润 |
1447571.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3362350.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
103803643.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6199695.86元 |
| 本期利润 |
5138104.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5134906.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
205580330.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1744542.22元 |
| 本期利润 |
2235507.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1743274.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
202775035.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
