| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 575333947.15 |
| 1.利息收入 | 749616.39 |
| 存款利息收入 | 749616.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
650544950.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650544950.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75960619.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 67652476.89 |
| 1.管理人报酬 | 50437883.25 |
| 2.托管费 | 16812627.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241553.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
507681470.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
507681470.26 |
| 一、收入： | 329818652.07 |
| 1.利息收入 | 429940.17 |
| 存款利息收入 | 429940.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332611829.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332611829.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3223118.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 33321431.79 |
| 1.管理人报酬 | 24834777.47 |
| 2.托管费 | 8278259.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120067.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296497220.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296497220.28 |
| 一、收入： | 472197416.28 |
| 1.利息收入 | 1602500.35 |
| 存款利息收入 | 1602500.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
623728281.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 623728281.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153133365.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68033247.84 |
| 1.管理人报酬 | 50683113.13 |
| 2.托管费 | 16894371.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240171.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404164168.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404164168.44 |
| 一、收入： | 247415831.37 |
| 1.利息收入 | 892285.88 |
| 存款利息收入 | 892285.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317331545.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 317331545.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70808000.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33512061.91 |
| 1.管理人报酬 | 24937897.5 |
| 2.托管费 | 8312632.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119256.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213903769.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213903769.46 |
| 一、收入： | 791374928.0 |
| 1.利息收入 | 654020239.92 |
| 存款利息收入 | 1342961.36 |
| 债券利息收入 | 652677278.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14520140.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14520140.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151874828.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66032026.61 |
| 1.管理人报酬 | 49100984.49 |
| 2.托管费 | 16366994.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6711.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268989.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
725342901.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
725342901.39 |
| 一、收入： | 334325961.37 |
| 1.利息收入 | 338856791.37 |
| 存款利息收入 | 1114424.47 |
| 债券利息收入 | 337742366.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8209951.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8209951.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3679121.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32609517.43 |
| 1.管理人报酬 | 24224905.03 |
| 2.托管费 | 8074968.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2175.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143147.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301716443.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301716443.94 |
| 一、收入： | 562363002.67 |
| 1.利息收入 | 683186798.03 |
| 存款利息收入 | 2504809.22 |
| 债券利息收入 | 680681988.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34166456.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34166456.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86657338.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66898913.96 |
| 1.管理人报酬 | 49692469.01 |
| 2.托管费 | 16564156.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17975.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231564.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
495464088.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
495464088.71 |
| 一、收入： | 385261347.25 |
| 1.利息收入 | 358718854.8 |
| 存款利息收入 | 1622515.16 |
| 债券利息收入 | 357096339.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13488558.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13488558.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40031050.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33387797.15 |
| 1.管理人报酬 | 24767451.58 |
| 2.托管费 | 8255817.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14125.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116212.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351873550.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351873550.1 |
| 一、收入： | 809923781.97 |
| 1.利息收入 | 717912508.22 |
| 存款利息收入 | 1544927.38 |
| 债券利息收入 | 712643810.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29559180.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29559180.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121570454.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67627934.48 |
| 1.管理人报酬 | 49979216.03 |
| 2.托管费 | 16659738.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83775.0 |
| 5.利息支出 | 19054.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19054.52 |
| 6.其他费用 | 235486.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
742295847.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
742295847.49 |
| 一、收入： | 380993172.93 |
| 1.利息收入 | 372863238.0 |
| 存款利息收入 | 606293.96 |
| 债券利息收入 | 368533173.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3349126.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3349126.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4780808.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33715456.5 |
| 1.管理人报酬 | 24849768.23 |
| 2.托管费 | 8283256.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58725.0 |
| 5.利息支出 | 19054.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19054.52 |
| 6.其他费用 | 156119.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347277716.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347277716.43 |
| 一、收入： | 1274765011.41 |
| 1.利息收入 | 644666711.66 |
| 存款利息收入 | 935513.96 |
| 债券利息收入 | 640320691.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27138174.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27138174.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
602960124.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57305675.15 |
| 1.管理人报酬 | 41854582.15 |
| 2.托管费 | 13951527.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33275.0 |
| 5.利息支出 | 363086.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363086.82 |
| 6.其他费用 | 324583.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1217459336.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1217459336.26 |
| 一、收入： | 581582180.49 |
| 1.利息收入 | 273403815.97 |
| 存款利息收入 | 392661.18 |
| 债券利息收入 | 270559421.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7305530.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7305530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315483894.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23111612.1 |
| 1.管理人报酬 | 16936245.98 |
| 2.托管费 | 5645415.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6425.0 |
| 5.利息支出 | 27759.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27759.63 |
| 6.其他费用 | 123594.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
558470568.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
558470568.39 |
| 一、收入： | 257930577.83 |
| 1.利息收入 | 173905477.83 |
| 存款利息收入 | 1474679.2 |
| 债券利息收入 | 167510126.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84025100.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16550809.01 |
| 1.管理人报酬 | 12167907.95 |
| 2.托管费 | 4055969.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 8389.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8389.18 |
| 6.其他费用 | 108061.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241379768.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241379768.82 |
| 一、收入： | 73569999.03 |
| 1.利息收入 | 864273496.4 |
| 存款利息收入 | 10034193.36 |
| 债券利息收入 | 804854032.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6303345.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6303345.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-784700151.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300000.0 |
| 减：二、费用 | 81097262.36 |
| 1.管理人报酬 | 60099362.92 |
| 2.托管费 | 20033120.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27425.0 |
| 5.利息支出 | 534648.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 534648.91 |
| 6.其他费用 | 402704.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7527263.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7527263.33 |
| 一、收入： | 83643438.94 |
| 1.利息收入 | 437556111.8 |
| 存款利息收入 | 9768718.54 |
| 债券利息收入 | 384665333.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73452.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73452.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-353839220.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40108122.02 |
| 1.管理人报酬 | 29797729.94 |
| 2.托管费 | 9932576.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16675.0 |
| 5.利息支出 | 158244.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158244.33 |
| 6.其他费用 | 202896.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43535316.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43535316.92 |
