名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互… | 1.0697 | 7.71% |
易方达中证海外中国互… | 0.81714094 | 7.37% |
易方达中证海外中国互… | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互… | 0.8171 | 7.33% |
易方达标普生物科技指… | 1.32261822 | 6.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1513.19 | 291.10 | 19.24% | 870.29 | 57.51% | 232.53 | 15.37% |
2023-06-30 | 1052.47 | 197.00 | 18.72% | 325.08 | 30.89% | 94.00 | 8.93% |
2022-12-31 | -5960.38 | -309.34 | 5.19% | 3223.87 | -54.09% | 225.13 | -3.78% |
2022-06-30 | -5682.25 | -2629.21 | 46.27% | 1987.87 | -34.98% | 184.69 | -3.25% |
2021-12-31 | 12634.79 | 7606.91 | 60.21% | 312.46 | 2.47% | 484.44 | 3.83% |
2021-06-30 | 4646.48 | 8599.60 | 185.08% | 49.83 | 1.07% | 257.03 | 5.53% |
2020-12-31 | 21658.88 | 19784.47 | 91.35% | 136.29 | 0.63% | 538.89 | 2.49% |
2020-06-30 | 7389.73 | 6150.76 | 83.23% | 320.22 | 4.33% | 409.04 | 5.54% |
2019-12-31 | 15740.54 | 2811.37 | 17.86% | 341.81 | 2.17% | 249.23 | 1.58% |
2019-06-30 | 6930.38 | 655.11 | 9.45% | 53.25 | 0.77% | 168.13 | 2.43% |
2018-12-31 | 1251.39 | 1757.53 | 140.45% | 222.14 | 17.75% | 132.13 | 10.56% |
2018-06-30 | 945.40 | 1294.94 | 136.97% | 176.38 | 18.66% | 113.40 | 11.99% |
2017-12-31 | 9649.24 | 1398.57 | 14.49% | -291.30 | -3.02% | 184.74 | 1.91% |
2017-06-30 | 4444.54 | 650.01 | 14.62% | -211.53 | -4.76% | 55.60 | 1.25% |