| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 50435.69 |
| 存出保证金 | 33425.53 |
| 交易性金融资产 | 9692396.67 |
| 股票投资 | 4549242.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5143154.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999756.43 |
| 应收证券清算款 | 140344.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1182.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13057620.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 403096.57 |
| 应付赎回款 | 1991.08 |
| 应付管理人报酬 | 7307.24 |
| 应付托管费 | 2087.77 |
| 应付销售服务费 | 850.73 |
| 应付税费 | 15.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239522.46 |
| 负债合计 | 654871.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11726868.52 |
| 所有者权益合计 | 12402748.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 13057620.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 390992.24 |
| 结算备付金 | 435928.17 |
| 存出保证金 | 42105.06 |
| 交易性金融资产 | 138830884.41 |
| 股票投资 | 43305356.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95525527.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4447552.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149147680.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -664.11 |
| 应付证券清算款 | 4514973.66 |
| 应付赎回款 | 15958.36 |
| 应付管理人报酬 | 83045.53 |
| 应付托管费 | 23727.28 |
| 应付销售服务费 | 1460.2 |
| 应付税费 | 1054.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 467992.78 |
| 负债合计 | 5107547.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128074556.08 |
| 所有者权益合计 | 144040132.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 149147680.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21895946.97 |
| 结算备付金 | 636623.8 |
| 存出保证金 | 47751.95 |
| 交易性金融资产 | 116976987.01 |
| 股票投资 | 53260634.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63716352.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1462861.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 423.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151020595.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6679578.35 |
| 应付赎回款 | 14551.38 |
| 应付管理人报酬 | 104287.58 |
| 应付托管费 | 29796.46 |
| 应付销售服务费 | 2238.51 |
| 应付税费 | 4598.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355617.96 |
| 负债合计 | 7190668.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137657869.7 |
| 所有者权益合计 | 143829927.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 151020595.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3609227.84 |
| 结算备付金 | 437937.73 |
| 存出保证金 | 72680.24 |
| 交易性金融资产 | 267036533.78 |
| 股票投资 | 96203441.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170833092.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1058824.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 245269.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282460473.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10002075.34 |
| 应付证券清算款 | 636188.2 |
| 应付赎回款 | 122744.61 |
| 应付管理人报酬 | 153630.66 |
| 应付托管费 | 43894.45 |
| 应付销售服务费 | 3052.65 |
| 应付税费 | 13286.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 510175.78 |
| 负债合计 | 11485047.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240422536.35 |
| 所有者权益合计 | 270975425.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 282460473.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6433549.03 |
| 结算备付金 | 1000056.14 |
| 存出保证金 | 92995.11 |
| 交易性金融资产 | 545661478.13 |
| 股票投资 | 150027662.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 395633816.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | 103530.49 |
| 应收利息 | 6800632.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84437.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 582176679.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3033382.94 |
| 应付赎回款 | 7397.1 |
| 应付管理人报酬 | 333760.35 |
| 应付托管费 | 95360.1 |
| 应付销售服务费 | 64600.52 |
| 应付税费 | 29063.27 |
| 应付利息 | 260.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.01 |
| 负债合计 | 6250454.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462940589.75 |
| 所有者权益合计 | 575926224.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 582176679.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26787988.7 |
| 结算备付金 | 556740.37 |
| 存出保证金 | 74627.62 |
| 交易性金融资产 | 454991311.1 |
| 股票投资 | 124429832.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 330561478.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 910376.7 |
| 应收利息 | 6528754.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87640.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489937440.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4726207.81 |
| 应付赎回款 | 69394.34 |
| 应付管理人报酬 | 249750.21 |
| 应付托管费 | 71357.23 |
| 应付销售服务费 | 53944.87 |
| 应付税费 | 23062.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113443.42 |
| 负债合计 | 5549097.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408507377.01 |
| 所有者权益合计 | 484388342.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 489937440.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5776160.74 |
| 结算备付金 | 602064.24 |
| 存出保证金 | 84827.42 |
| 交易性金融资产 | 568701069.33 |
| 股票投资 | 161271409.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 407429660.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 706480.6 |
| 应收利息 | 8318946.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15097.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 584204646.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5454.09 |
| 应付管理人报酬 | 314401.02 |
| 应付托管费 | 89828.83 |
| 应付销售服务费 | 63693.25 |
| 应付税费 | 29800.31 |
| 应付利息 | 16163.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398534.16 |
| 负债合计 | 46009560.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 469059953.38 |
| 所有者权益合计 | 538195086.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 584204646.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137633281.69 |
| 结算备付金 | 911584.4 |
| 存出保证金 | 30940.13 |
| 交易性金融资产 | 405958959.28 |
| 股票投资 | 180924975.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225033983.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4521583.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11499.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549067848.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 19479478.28 |
| 应付赎回款 | 4597.13 |
| 应付管理人报酬 | 193026.22 |
| 应付托管费 | 55150.33 |
| 应付销售服务费 | 3194.7 |
| 应付税费 | 17295.88 |
| 应付利息 | 5589.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386171.31 |
| 负债合计 | 50299846.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 457698944.31 |
| 所有者权益合计 | 498768001.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 549067848.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8114946.97 |
| 结算备付金 | 860798.89 |
| 存出保证金 | 34650.95 |
| 交易性金融资产 | 337530538.13 |
| 股票投资 | 87890956.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 249639582.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5381412.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351922407.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | 33538.96 |
| 应付赎回款 | 3189.0 |
| 应付管理人报酬 | 179756.1 |
| 应付托管费 | 51358.89 |
| 应付销售服务费 | 1778.37 |
| 应付税费 | 17362.63 |
| 应付利息 | -4192.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287133.42 |
| 负债合计 | 50611967.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280646489.69 |
| 所有者权益合计 | 301310439.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 351922407.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7300809.11 |
| 结算备付金 | 160841.59 |
| 存出保证金 | 1454.26 |
| 交易性金融资产 | 163867571.0 |
| 股票投资 | 22374350.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141493221.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50490195.74 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2004090.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223824972.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20679848.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.08 |
| 应付管理人报酬 | 115796.05 |
| 应付托管费 | 33084.57 |
| 应付销售服务费 | 12.81 |
| 应付税费 | 4813.74 |
| 应付利息 | 8606.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372046.59 |
| 负债合计 | 21238893.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189614661.89 |
| 所有者权益合计 | 202586078.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 223824972.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 882837.83 |
| 结算备付金 | 935.86 |
| 存出保证金 | 77103.51 |
| 交易性金融资产 | 200880.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200880.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5803.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1167680.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 359.54 |
| 应付托管费 | 102.78 |
| 应付销售服务费 | 13.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 533614.58 |
| 负债合计 | 569292.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547792.71 |
| 所有者权益合计 | 598388.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1167680.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7327015.6 |
| 结算备付金 | 872965.65 |
| 存出保证金 | 110354.11 |
| 交易性金融资产 | 548357207.9 |
| 股票投资 | 32635129.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 515722078.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7834246.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 564501790.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1626017.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 310486.19 |
| 应付托管费 | 88710.33 |
| 应付销售服务费 | 35.39 |
| 应付税费 | 35919.55 |
| 应付利息 | 9878.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 542985.26 |
| 负债合计 | 25821082.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499549332.76 |
| 所有者权益合计 | 538680707.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 564501790.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4927765.97 |
| 结算备付金 | 262020.03 |
| 存出保证金 | 76850.93 |
| 交易性金融资产 | 524548933.67 |
| 股票投资 | 39437523.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 485111410.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10062135.09 |
| 应收证券清算款 | 20753.25 |
| 应收利息 | 5871733.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 545770192.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 322459.51 |
| 应付托管费 | 92131.26 |
| 应付销售服务费 | 56.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1964.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490000.0 |
| 负债合计 | 2538739.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499779156.68 |
| 所有者权益合计 | 543231453.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 545770192.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1741816.44 |
| 结算备付金 | 494807.33 |
| 存出保证金 | 70594.45 |
| 交易性金融资产 | 538249180.46 |
| 股票投资 | 104772930.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 433476250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 243198.05 |
| 应收利息 | 5469432.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 546269029.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 297626.54 |
| 应付托管费 | 85036.15 |
| 应付销售服务费 | 36.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8753.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242985.26 |
| 负债合计 | 23834585.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499597784.3 |
| 所有者权益合计 | 522434444.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 546269029.26 |
