| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 197.62 |
| 1.利息收入 | 172.75 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.87 |
| 减：二、费用 | 72.81 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124.81 |
| 一、收入： | -7689657.02 |
| 1.利息收入 | 163128.76 |
| 存款利息收入 | 40040.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1426758.32 |
| 股票投资收益 | 670084.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 756673.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9283261.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3717.08 |
| 减：二、费用 | 382908.25 |
| 1.管理人报酬 | 218631.44 |
| 2.托管费 | 40993.37 |
| 3.销售服务费 | 28523.02 |
| 4.交易费用 | 58480.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36279.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8072565.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8072565.27 |
| 一、收入： | 24470576.52 |
| 1.利息收入 | 12407916.12 |
| 存款利息收入 | 313302.98 |
| 债券利息收入 | 10112475.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 360873.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12014601.66 |
| 股票投资收益 | 10752471.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -265583.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -3055.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1530769.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56039.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104098.19 |
| 减：二、费用 | 5521628.8 |
| 1.管理人报酬 | 2548331.73 |
| 2.托管费 | 477812.16 |
| 3.销售服务费 | 155779.66 |
| 4.交易费用 | 333154.26 |
| 5.利息支出 | 1717074.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1717074.17 |
| 6.其他费用 | 289476.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18948947.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18948947.72 |
| 一、收入： | 16634669.26 |
| 1.利息收入 | 8263375.2 |
| 存款利息收入 | 202777.91 |
| 债券利息收入 | 6716951.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 210261.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3236295.36 |
| 股票投资收益 | 2259499.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17154.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -1063.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 995014.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5109349.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25649.54 |
| 减：二、费用 | 3282119.48 |
| 1.管理人报酬 | 1681722.89 |
| 2.托管费 | 315322.98 |
| 3.销售服务费 | 89319.41 |
| 4.交易费用 | 142914.75 |
| 5.利息支出 | 855544.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 855544.49 |
| 6.其他费用 | 197294.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13352549.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13352549.78 |
