安信新视野混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
568918.79元 |
| 本期利润 |
-4163746.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1925740.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0469元 |
| 期末基金资产净值 |
39105942.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8265220.92元 |
| 本期利润 |
3795684.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224472.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
3787846.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1464264.82元 |
| 本期利润 |
2341630.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1411138.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
82342202.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
