| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -827640939.48 |
| 1.利息收入 | 3784115.92 |
| 存款利息收入 | 3784115.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-498215200.19 |
| 股票投资收益 | -544948977.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 911624.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45822152.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-334456728.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1246873.74 |
| 减：二、费用 | 60599689.71 |
| 1.管理人报酬 | 51702956.32 |
| 2.托管费 | 8617159.32 |
| 3.销售服务费 | 59571.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-888240629.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-888240629.19 |
| 一、收入： | -526785206.9 |
| 1.利息收入 | 2136913.19 |
| 存款利息收入 | 2136913.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225537734.35 |
| 股票投资收益 | -252418168.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 911624.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25968809.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304389900.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1005514.49 |
| 减：二、费用 | 37197588.08 |
| 1.管理人报酬 | 31752328.51 |
| 2.托管费 | 5292054.74 |
| 3.销售服务费 | 44105.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-563982794.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-563982794.98 |
| 一、收入： | -1128257615.76 |
| 1.利息收入 | 4759072.48 |
| 存款利息收入 | 4759072.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-794625608.1 |
| 股票投资收益 | -840965310.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1118650.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45221051.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-341396297.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3005217.64 |
| 减：二、费用 | 89033828.45 |
| 1.管理人报酬 | 75948671.69 |
| 2.托管费 | 12658112.01 |
| 3.销售服务费 | 207033.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1217291444.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1217291444.21 |
| 一、收入： | -474377560.88 |
| 1.利息收入 | 2308348.77 |
| 存款利息收入 | 2308348.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-532098434.82 |
| 股票投资收益 | -561826444.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1118650.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28609358.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53699679.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1712845.39 |
| 减：二、费用 | 45078900.98 |
| 1.管理人报酬 | 38465809.04 |
| 2.托管费 | 6410968.24 |
| 3.销售服务费 | 93016.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-519456461.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-519456461.86 |
| 一、收入： | 636389650.27 |
| 1.利息收入 | 7270111.16 |
| 存款利息收入 | 7270111.12 |
| 债券利息收入 | 0.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2081952797.88 |
| 股票投资收益 | 2057759251.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24193491.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1479487759.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26654500.23 |
| 减：二、费用 | 166747989.58 |
| 1.管理人报酬 | 102656043.45 |
| 2.托管费 | 17109340.69 |
| 3.销售服务费 | 9909.81 |
| 4.交易费用 | 46752695.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
469641660.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
469641660.69 |
| 一、收入： | 1240589345.15 |
| 1.利息收入 | 3709953.13 |
| 存款利息收入 | 3709953.09 |
| 债券利息收入 | 0.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1231430657.35 |
| 股票投资收益 | 1220018516.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11412085.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13322551.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18771286.21 |
| 减：二、费用 | 79602834.0 |
| 1.管理人报酬 | 50427323.37 |
| 2.托管费 | 8404553.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20661860.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1160986511.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1160986511.15 |
| 一、收入： | 3317391947.36 |
| 1.利息收入 | 6117062.44 |
| 存款利息收入 | 6085624.06 |
| 债券利息收入 | 31438.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2030894728.02 |
| 股票投资收益 | 1985895505.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2758122.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42241100.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1250983252.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29396904.0 |
| 减：二、费用 | 130883408.37 |
| 1.管理人报酬 | 78925873.45 |
| 2.托管费 | 13154312.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38583213.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3186508538.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3186508538.99 |
| 一、收入： | 1218233334.69 |
| 1.利息收入 | 2579719.81 |
| 存款利息收入 | 2550403.65 |
| 债券利息收入 | 29316.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
777759198.54 |
| 股票投资收益 | 743550890.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 829287.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33379020.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
425463841.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12430574.88 |
| 减：二、费用 | 56371728.22 |
| 1.管理人报酬 | 31014392.95 |
| 2.托管费 | 5169065.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20083842.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104426.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1161861606.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1161861606.47 |
| 一、收入： | 2056635185.89 |
| 1.利息收入 | 6033104.34 |
| 存款利息收入 | 3741254.97 |
| 债券利息收入 | 1697034.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1364004215.55 |
| 股票投资收益 | 1317830467.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -180654.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46354402.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
677604980.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8992885.59 |
| 减：二、费用 | 104337260.14 |
| 1.管理人报酬 | 59463598.91 |
| 2.托管费 | 9910599.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34753061.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1952297925.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1952297925.75 |
| 一、收入： | 1359677647.71 |
| 1.利息收入 | 2905170.27 |
| 存款利息收入 | 1660943.87 |
| 债券利息收入 | 649411.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
746977139.58 |
| 股票投资收益 | 717437106.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12266.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29552299.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
606373217.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3422120.44 |
| 减：二、费用 | 46994842.73 |
| 1.管理人报酬 | 25689570.29 |
| 2.托管费 | 4281595.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16922190.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101486.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1312682804.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1312682804.98 |
| 一、收入： | -1094906755.74 |
| 1.利息收入 | 4274956.25 |
| 存款利息收入 | 3608641.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-801348151.25 |
| 股票投资收益 | -831606193.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30258041.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304304861.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6471300.27 |
| 减：二、费用 | 103737707.03 |
| 1.管理人报酬 | 48651128.86 |
| 2.托管费 | 8108521.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46788056.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1198644462.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1198644462.77 |
| 一、收入： | -157881745.33 |
| 1.利息收入 | 1552108.5 |
| 存款利息收入 | 1552108.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123155686.19 |
| 股票投资收益 | 106784153.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16371533.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287391348.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4801808.8 |
| 减：二、费用 | 55666496.48 |
| 1.管理人报酬 | 24247451.77 |
| 2.托管费 | 4041241.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27288542.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213548241.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213548241.81 |
| 一、收入： | 218810765.38 |
| 1.利息收入 | 955117.99 |
| 存款利息收入 | 946856.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80784886.6 |
| 股票投资收益 | 78393287.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2391599.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127724008.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9346752.73 |
| 减：二、费用 | 30856170.26 |
| 1.管理人报酬 | 12266348.44 |
| 2.托管费 | 2044391.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16365030.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187954595.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187954595.12 |
| 一、收入： | 27817621.51 |
| 1.利息收入 | 100849.65 |
| 存款利息收入 | 92587.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11656091.23 |
| 股票投资收益 | 10702091.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953999.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15966072.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94608.12 |
| 减：二、费用 | 2698487.23 |
| 1.管理人报酬 | 714983.25 |
| 2.托管费 | 119163.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1792436.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71904.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25119134.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25119134.28 |
