博时聚享纯债债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
12363540.82 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1988.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12365528.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3600.04 |
应付托管费 |
1170.01 |
应付销售服务费 |
360.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
217760.09 |
负债合计 |
223065.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
12055680.97 |
所有者权益合计 |
12142463.67 |
负债和所有者权益合计 |
12365528.85 |
资产: |
银行存款 |
1780563.8 |
结算备付金 |
441000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9962000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9962000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
154859.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12338423.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4008.71 |
应付托管费 |
1302.88 |
应付销售服务费 |
400.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168601.5 |
负债合计 |
177374.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
12055810.34 |
所有者权益合计 |
12161048.57 |
负债和所有者权益合计 |
12338423.4 |