名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 36220.08 | 3867.27 | 10.68% | 27178.50 | 75.04% | 3910.09 | 10.80% |
2023-06-30 | 30838.28 | 10374.67 | 33.64% | 11151.92 | 36.16% | 2300.47 | 7.46% |
2022-12-31 | 2927.75 | 5244.82 | 179.14% | 6286.13 | 214.71% | 377.06 | 12.88% |
2022-06-30 | 3511.61 | 544.14 | 15.50% | 1577.97 | 44.94% | 190.12 | 5.41% |
2021-12-31 | 11612.32 | 10175.30 | 87.63% | 61.87 | 0.53% | 202.52 | 1.74% |
2021-06-30 | 4600.54 | 4969.18 | 108.01% | -48.47 | -1.05% | 119.15 | 2.59% |
2020-12-31 | 5661.64 | 3717.29 | 65.66% | -113.74 | -2.01% | 183.59 | 3.24% |
2020-06-30 | 1237.91 | 1123.32 | 90.74% | 9.28 | 0.75% | 85.38 | 6.90% |
2019-12-31 | 3539.29 | 1695.22 | 47.90% | 83.89 | 2.37% | 143.14 | 4.04% |
2019-06-30 | 1204.29 | 110.67 | 9.19% | 71.25 | 5.92% | 41.05 | 3.41% |
2018-12-31 | 2029.21 | -283.09 | -13.95% | 181.90 | 8.96% | 198.44 | 9.78% |
2018-06-30 | 1441.97 | 486.84 | 33.76% | 72.84 | 5.05% | 104.36 | 7.24% |
2017-12-31 | 3097.72 | 1612.44 | 52.05% | -85.71 | -2.77% | 201.89 | 6.52% |
2017-06-30 | 1556.07 | 385.30 | 24.76% | 29.71 | 1.91% | 121.87 | 7.83% |