| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 53088796.38 |
| 存出保证金 | 39509.09 |
| 交易性金融资产 | 12184265807.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12184265807.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 135082140.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83823541.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12620669144.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1841523970.13 |
| 应付证券清算款 | 40025794.07 |
| 应付赎回款 | 136042750.37 |
| 应付管理人报酬 | 2453112.97 |
| 应付托管费 | 817704.31 |
| 应付销售服务费 | 153662.89 |
| 应付税费 | 330636.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298263.24 |
| 负债合计 | 2021645894.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8290206232.8 |
| 所有者权益合计 | 10599023250.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 12620669144.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32891353.49 |
| 结算备付金 | 113471041.92 |
| 存出保证金 | 69203.76 |
| 交易性金融资产 | 14245110759.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14245110759.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30658120.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14422200479.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4006721483.51 |
| 应付证券清算款 | 6933328.28 |
| 应付赎回款 | 4615925.65 |
| 应付管理人报酬 | 3179068.37 |
| 应付托管费 | 1059689.48 |
| 应付销售服务费 | 177030.1 |
| 应付税费 | 509379.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264637.92 |
| 负债合计 | 4023460542.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8315100276.43 |
| 所有者权益合计 | 10398739936.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 14422200479.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78358383.11 |
| 结算备付金 | 129319851.77 |
| 存出保证金 | 73889.55 |
| 交易性金融资产 | 11494847235.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11494847235.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17480770.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11720080129.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2991449131.46 |
| 应付证券清算款 | 10026826.51 |
| 应付赎回款 | 30932037.54 |
| 应付管理人报酬 | 2826666.97 |
| 应付托管费 | 942222.31 |
| 应付销售服务费 | 151662.98 |
| 应付税费 | 654581.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 507306.41 |
| 负债合计 | 3037490435.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7194285650.78 |
| 所有者权益合计 | 8682589693.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 11720080129.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 319655555.78 |
| 结算备付金 | 222758663.01 |
| 存出保证金 | 332230.86 |
| 交易性金融资产 | 24442300937.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24442300937.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 374711522.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3026158.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25362785067.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5821884246.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 633278406.99 |
| 应付管理人报酬 | 4955437.48 |
| 应付托管费 | 1651812.49 |
| 应付销售服务费 | 254482.9 |
| 应付税费 | 842386.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236300.18 |
| 负债合计 | 6463103073.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15568489793.5 |
| 所有者权益合计 | 18899681994.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 25362785067.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138492802.37 |
| 结算备付金 | 37573382.82 |
| 存出保证金 | 40157.2 |
| 交易性金融资产 | 15455366856.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15455366856.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 192054028.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166733207.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15990260434.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 550000000.0 |
| 应付证券清算款 | 20339208.24 |
| 应付赎回款 | 3300644.0 |
| 应付管理人报酬 | 3435826.19 |
| 应付托管费 | 1145275.39 |
| 应付销售服务费 | 220853.55 |
| 应付税费 | 1143658.69 |
| 应付利息 | -254406.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 579593547.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12919450185.0 |
| 所有者权益合计 | 15410666887.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 15990260434.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6296672.8 |
| 结算备付金 | 21919008.55 |
| 存出保证金 | 62753.09 |
| 交易性金融资产 | 6257039197.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6257039197.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 97800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 116111804.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3898374.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6503127810.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2288683.9 |
| 应付赎回款 | 3563745.79 |
| 应付管理人报酬 | 1685897.38 |
| 应付托管费 | 561965.76 |
| 应付销售服务费 | 178867.61 |
| 应付税费 | 725417.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114055.34 |
| 负债合计 | 9170443.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5589983019.87 |
| 所有者权益合计 | 6493957366.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 6503127810.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 221890793.15 |
| 结算备付金 | 35565742.89 |
| 存出保证金 | 59926.76 |
| 交易性金融资产 | 7963212714.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7963212714.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 105142853.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10948720.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8336820750.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1847177475.33 |
| 应付证券清算款 | 217814845.97 |
| 应付赎回款 | 7632834.91 |
| 应付管理人报酬 | 1528120.88 |
| 应付托管费 | 509373.64 |
| 应付销售服务费 | 185844.52 |
| 应付税费 | 1135096.14 |
| 应付利息 | 620718.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 2076902862.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5513553377.14 |
| 所有者权益合计 | 6259917888.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 8336820750.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51002834.67 |
| 结算备付金 | 22973542.96 |
| 存出保证金 | 29714.14 |
| 交易性金融资产 | 13177239501.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13177239501.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 83347715.31 |
| 应收利息 | 228177079.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14583885.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13577354272.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3064390360.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 117864587.03 |
| 应付管理人报酬 | 2804670.49 |
| 应付托管费 | 934890.18 |
| 应付销售服务费 | 372901.64 |
| 应付税费 | 1248408.08 |
| 应付利息 | 1515093.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94481.66 |
| 负债合计 | 3189322381.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9172240276.66 |
| 所有者权益合计 | 10388031891.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 13577354272.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40814663.21 |
| 结算备付金 | 20906436.35 |
| 存出保证金 | 128828.43 |
| 交易性金融资产 | 7152720245.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7152666745.4 |
| 资产支持证券投资 | 53500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 105540103.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44066973.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7364177249.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 893200000.0 |
| 应付证券清算款 | 36261756.78 |
| 应付赎回款 | 44580880.07 |
| 应付管理人报酬 | 1556821.76 |
| 应付托管费 | 518940.61 |
| 应付销售服务费 | 212411.04 |
| 应付税费 | 815210.48 |
| 应付利息 | 268015.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 977626921.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5761838787.72 |
| 所有者权益合计 | 6386550328.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 7364177249.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58100558.79 |
| 结算备付金 | 9099172.77 |
| 存出保证金 | 218091.31 |
| 交易性金融资产 | 3725981367.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3724470367.6 |
| 资产支持证券投资 | 1511000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60547686.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31328303.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3885275179.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 674968300.04 |
| 应付证券清算款 | 53875822.94 |
| 应付赎回款 | 7427431.83 |
| 应付管理人报酬 | 707542.63 |
| 应付托管费 | 235847.56 |
| 应付销售服务费 | 150767.11 |
| 应付税费 | 551294.26 |
| 应付利息 | 1225609.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81538.34 |
| 负债合计 | 739261821.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2815209385.12 |
| 所有者权益合计 | 3146013358.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 3885275179.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40184436.46 |
| 结算备付金 | 10524972.09 |
| 存出保证金 | 14644.03 |
| 交易性金融资产 | 2326847393.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2323706893.7 |
| 资产支持证券投资 | 3140500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52441328.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43334711.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2473347486.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 291999805.0 |
| 应付证券清算款 | 29873716.13 |
| 应付赎回款 | 8745075.82 |
| 应付管理人报酬 | 463809.48 |
| 应付托管费 | 154603.18 |
| 应付销售服务费 | 109020.54 |
| 应付税费 | 192146.14 |
| 应付利息 | 97528.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 331722649.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1956666445.66 |
| 所有者权益合计 | 2141624836.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2473347486.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5029912.17 |
| 结算备付金 | 2810664.02 |
| 存出保证金 | 6560.69 |
| 交易性金融资产 | 286360406.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 275360406.0 |
| 资产支持证券投资 | 11000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4003080.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168958.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298379581.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70012730.0 |
| 应付证券清算款 | 4486895.32 |
| 应付赎回款 | 461098.83 |
| 应付管理人报酬 | 54258.16 |
| 应付托管费 | 18086.05 |
| 应付销售服务费 | 4544.5 |
| 应付税费 | 18217.88 |
| 应付利息 | 24097.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64466.77 |
| 负债合计 | 75151968.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211744475.8 |
| 所有者权益合计 | 223227613.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 298379581.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 342360.83 |
| 结算备付金 | 344096.51 |
| 存出保证金 | 3620.94 |
| 交易性金融资产 | 64504752.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55504752.3 |
| 资产支持证券投资 | 9000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1157768.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66352598.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13600000.0 |
| 应付证券清算款 | 23255.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13395.94 |
| 应付托管费 | 4465.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3124.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 13695019.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52296958.04 |
| 所有者权益合计 | 52657579.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 66352598.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 502133.04 |
| 结算备付金 | 2705670.55 |
| 存出保证金 | 34.85 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26849.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3234688.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49635.67 |
| 应付托管费 | 16545.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53260.2 |
| 负债合计 | 121041.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3115637.28 |
| 所有者权益合计 | 3113647.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 3234688.33 |
