华夏新锦升混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10909390.91元 |
| 本期利润 |
-17134485.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10174024.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
95800599.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85388.19元 |
| 本期利润 |
-5892199.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1071617.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
106903529.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6193400.12元 |
| 本期利润 |
1372419.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8264653.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
134509729.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12299431.3元 |
| 本期利润 |
86828.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4822792.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
147241737.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32865864.62元 |
| 本期利润 |
-16617789.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7643765.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
147527948.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36916491.67元 |
| 本期利润 |
17713054.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80952159.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4428元 |
| 期末基金资产净值 |
281571542.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43110523.49元 |
| 本期利润 |
86614626.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57525207.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2511元 |
| 期末基金资产净值 |
333301777.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7966637.85元 |
| 本期利润 |
19962557.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17656702.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0914元 |
| 期末基金资产净值 |
222728877.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11415030.43元 |
| 本期利润 |
33912713.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3840067.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
116392358.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1211257.71元 |
| 本期利润 |
23946152.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3198163.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
105549179.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3219674.94元 |
| 本期利润 |
-15924160.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12959834.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
187066444.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1959088.21元 |
| 本期利润 |
-7251021.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4287584.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
195760906.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14351733.89元 |
| 本期利润 |
12965958.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2963613.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
203042564.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.56% |
