名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.22% |
华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
华夏惠利货币B | 0.5366 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 690.90 | 305.69 | 44.24% | 101.90 | 14.75% | -- | -- | 0.27 | 0.04% |
2023-06-30 | 331.86 | 150.05 | 45.21% | 50.02 | 15.07% | -- | -- | 0.05 | 0.02% |
2022-12-31 | 770.15 | 302.27 | 39.25% | 100.76 | 13.08% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-06-30 | 370.41 | 149.75 | 40.43% | 49.92 | 13.48% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 627.54 | 286.45 | 45.65% | 95.48 | 15.22% | 1.30 | 0.21% | 0.20 | 0.03% |
2021-06-30 | 201.93 | 132.90 | 65.81% | 44.30 | 21.94% | 1.03 | 0.51% | 0.19 | 0.10% |
2020-12-31 | 954.40 | 443.69 | 46.49% | 147.90 | 15.50% | 8.28 | 0.87% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 657.50 | 313.84 | 47.73% | 104.61 | 15.91% | 5.60 | 0.85% | 0.01 | 0.00% |
2019-12-31 | 1221.45 | 388.90 | 31.84% | 129.63 | 10.61% | 6.82 | 0.56% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 596.97 | 193.25 | 32.37% | 64.42 | 10.79% | 2.90 | 0.49% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 635.72 | 160.05 | 25.18% | 53.35 | 8.39% | 2.67 | 0.42% | 0.00 | 0.00% |
2018-06-30 | 44.05 | 25.76 | 58.47% | 8.59 | 19.49% | 0.26 | 0.60% | -- | -- |
2017-12-31 | 173.28 | 117.01 | 67.53% | 35.81 | 20.66% | 0.45 | 0.26% | -- | -- |
2017-06-30 | 78.45 | 52.31 | 66.67% | 14.24 | 18.15% | 0.11 | 0.13% | -- | -- |