名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.22% |
华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
华夏惠利货币B | 0.5366 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 58454875.47 |
1.利息收入 | 12493.83 |
存款利息收入 | 11632.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47494804.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47494804.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10947577.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.07 |
减:二、费用 | 6908969.1 |
1.管理人报酬 | 3056857.43 |
2.托管费 | 1018952.41 |
3.销售服务费 | 2736.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2520828.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2520828.67 |
6.其他费用 | 222597.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51545906.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51545906.37 |
一、收入: | 29662237.21 |
1.利息收入 | 5027.9 |
存款利息收入 | 5027.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21682684.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21682684.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7974524.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.07 |
减:二、费用 | 3318608.99 |
1.管理人报酬 | 1500505.83 |
2.托管费 | 500168.55 |
3.销售服务费 | 533.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1167601.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1167601.66 |
6.其他费用 | 109777.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26343628.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26343628.22 |
一、收入: | 40814557.27 |
1.利息收入 | 16491.29 |
存款利息收入 | 11257.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51178640.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51178640.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10380574.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7701450.65 |
1.管理人报酬 | 3022695.88 |
2.托管费 | 1007565.25 |
3.销售服务费 | 196.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3354213.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3354213.22 |
6.其他费用 | 222282.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33113106.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33113106.62 |
一、收入: | 22779431.22 |
1.利息收入 | 10024.12 |
存款利息收入 | 6306.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23674938.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23674938.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-905531.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3704051.98 |
1.管理人报酬 | 1497530.09 |
2.托管费 | 499176.65 |
3.销售服务费 | 54.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1551066.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1551066.65 |
6.其他费用 | 110577.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19075379.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19075379.24 |
一、收入: | 45953975.61 |
1.利息收入 | 42375955.28 |
存款利息收入 | 257789.44 |
债券利息收入 | 41583879.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46317.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46317.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3531552.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150.09 |
减:二、费用 | 6275380.37 |
1.管理人报酬 | 2864522.72 |
2.托管费 | 954840.92 |
3.销售服务费 | 2005.66 |
4.交易费用 | 13039.58 |
5.利息支出 | 2104836.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2104836.67 |
6.其他费用 | 267734.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39678595.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39678595.24 |
一、收入: | 17727627.23 |
1.利息收入 | 15624827.02 |
存款利息收入 | 253825.85 |
债券利息收入 | 14844406.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-893783.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -893783.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2996583.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2019344.98 |
1.管理人报酬 | 1328958.19 |
2.托管费 | 442986.05 |
3.销售服务费 | 1922.22 |
4.交易费用 | 10349.58 |
5.利息支出 | 53854.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53854.68 |
6.其他费用 | 161203.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15708282.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15708282.25 |
一、收入: | -3228613.63 |
1.利息收入 | 51710356.71 |
存款利息收入 | 596442.58 |
债券利息收入 | 50591503.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45178927.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -45178927.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9760133.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90.94 |
减:二、费用 | 9544022.19 |
1.管理人报酬 | 4436908.58 |
2.托管费 | 1478969.49 |
3.销售服务费 | 94.29 |
4.交易费用 | 82830.29 |
5.利息支出 | 3269429.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3269429.88 |
6.其他费用 | 275789.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12772635.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12772635.82 |
一、收入: | 310917.99 |
1.利息收入 | 36466536.28 |
存款利息收入 | 432855.98 |
债券利息收入 | 35855233.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10632212.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10632212.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25523480.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74.97 |
减:二、费用 | 6574984.73 |
1.管理人报酬 | 3138366.12 |
2.托管费 | 1046122.01 |
3.销售服务费 | 68.66 |
4.交易费用 | 56041.85 |
5.利息支出 | 2190230.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2190230.06 |
6.其他费用 | 144156.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6264066.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6264066.74 |
一、收入: | 59559699.51 |
1.利息收入 | 51616646.86 |
存款利息收入 | 410450.4 |
债券利息收入 | 51131300.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9882602.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9882602.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1939549.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12214546.48 |
1.管理人报酬 | 3888995.75 |
2.托管费 | 1296331.98 |
3.销售服务费 | 5.11 |
4.交易费用 | 68205.08 |
5.利息支出 | 6706039.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6706039.43 |
6.其他费用 | 254969.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47345153.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47345153.03 |
一、收入: | 26330484.7 |
1.利息收入 | 25096773.99 |
存款利息收入 | 165997.95 |
债券利息收入 | 24908199.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5130595.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5130595.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3896884.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5969705.31 |
1.管理人报酬 | 1932511.35 |
2.托管费 | 644170.46 |
3.销售服务费 | 3.18 |
4.交易费用 | 29000.28 |
5.利息支出 | 3254420.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3254420.16 |
6.其他费用 | 109599.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20360779.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20360779.39 |
一、收入: | 34702873.48 |
1.利息收入 | 24026572.16 |
存款利息收入 | 228240.18 |
债券利息收入 | 23630559.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
115636.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115636.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10560664.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.81 |
减:二、费用 | 6357161.91 |
1.管理人报酬 | 1600501.45 |
2.托管费 | 533500.5 |
3.销售服务费 | 4.17 |
4.交易费用 | 26695.08 |
5.利息支出 | 4011282.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4011282.29 |
6.其他费用 | 176088.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28345711.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28345711.57 |
一、收入: | 4349673.77 |
1.利息收入 | 3568972.39 |
存款利息收入 | 48316.12 |
债券利息收入 | 3352883.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1013978.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1013978.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-233277.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.81 |
减:二、费用 | 440528.11 |
1.管理人报酬 | 257565.4 |
2.托管费 | 85855.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2626.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85391.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3909145.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3909145.66 |
一、收入: | 12665881.99 |
1.利息收入 | 12591844.96 |
存款利息收入 | 3736491.95 |
债券利息收入 | 7319016.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-160518.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -160518.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
234549.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.57 |
减:二、费用 | 1732806.95 |
1.管理人报酬 | 1170130.49 |
2.托管费 | 358058.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4512.5 |
5.利息支出 | 20573.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20573.06 |
6.其他费用 | 179532.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10933075.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10933075.04 |
一、收入: | 4666774.07 |
1.利息收入 | 4615958.5 |
存款利息收入 | 2544308.05 |
债券利息收入 | 1113743.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50660.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -50660.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101470.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.57 |
减:二、费用 | 784544.01 |
1.管理人报酬 | 523083.37 |
2.托管费 | 142375.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1050.0 |
5.利息支出 | 20573.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20573.06 |
6.其他费用 | 97461.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3882230.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3882230.06 |