中融鑫回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
232176.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5354.93 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
641.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238173.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.72 |
| 应付管理人报酬 |
27.7 |
| 应付托管费 |
4.62 |
| 应付销售服务费 |
3.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84874.0 |
| 负债合计 |
85009.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154596.64 |
| 所有者权益合计 |
153163.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
238173.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2646959.28 |
| 结算备付金 |
7600000.0 |
| 存出保证金 |
17056.74 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4349.59 |
| 应收利息 |
1074.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18269440.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.28 |
| 应付管理人报酬 |
27149.27 |
| 应付托管费 |
4524.88 |
| 应付销售服务费 |
4518.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64465.34 |
| 负债合计 |
135716.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17878961.09 |
| 所有者权益合计 |
18133723.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
18269440.1 |
