| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4929 | 1.09% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4901 | 1.07% |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安消费主题混合 | 1.435 | 0.63% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3697 | 2.16% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.5788 | 1.96% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3042 | 1.92% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.5177 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 38.22 | 17.67 | 46.23% | 3.53 | 9.25% | -- | -- | 0.74 | 1.93% |
| 2023-06-30 | 20.04 | 9.54 | 47.61% | 1.91 | 9.52% | -- | -- | 0.40 | 1.98% |
| 2022-12-31 | 32.34 | 12.99 | 40.17% | 2.60 | 8.03% | -- | -- | 0.55 | 1.71% |
| 2022-06-30 | 15.80 | 6.26 | 39.61% | 1.25 | 7.92% | -- | -- | 0.27 | 1.71% |
| 2021-12-31 | 37.53 | 13.61 | 36.25% | 2.72 | 7.25% | -- | -- | 0.86 | 2.28% |
| 2021-06-30 | 18.53 | 6.61 | 35.65% | 1.32 | 7.13% | -- | -- | 0.45 | 2.45% |
| 2020-12-31 | 117.99 | 58.21 | 49.33% | 11.64 | 9.87% | 0.02 | 0.01% | 3.09 | 2.62% |
| 2020-06-30 | 85.86 | 41.97 | 48.88% | 8.39 | 9.78% | -- | -- | 2.07 | 2.42% |
| 2019-12-31 | 805.76 | 547.92 | 68.00% | 109.58 | 13.60% | 0.06 | 0.01% | 22.35 | 2.77% |
| 2019-06-30 | 464.31 | 319.63 | 68.84% | 63.93 | 13.77% | 0.03 | 0.01% | 12.98 | 2.80% |
| 2018-12-31 | 1244.54 | 593.18 | 47.66% | 118.64 | 9.53% | -- | -- | 24.33 | 1.96% |
| 2018-06-30 | 682.45 | 275.64 | 40.39% | 55.13 | 8.08% | -- | -- | 11.44 | 1.68% |
| 2017-12-31 | 901.49 | 332.85 | 36.92% | 66.57 | 7.38% | -- | -- | 13.77 | 1.53% |
| 2017-06-30 | 438.97 | 163.85 | 37.33% | 32.77 | 7.47% | -- | -- | 6.65 | 1.51% |
