中信保诚稳丰A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2730174.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1955099008.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1945702208.13 |
| 资产支持证券投资 |
9396800.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1958878618.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
375299240.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401811.67 |
| 应付托管费 |
133937.25 |
| 应付销售服务费 |
8.01 |
| 应付税费 |
77946.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226264.75 |
| 负债合计 |
376139208.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496729336.14 |
| 所有者权益合计 |
1582739410.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1958878618.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411499.66 |
| 结算备付金 |
2694824.36 |
| 存出保证金 |
2217.19 |
| 交易性金融资产 |
2209825154.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2175491750.75 |
| 资产支持证券投资 |
34333404.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2212933696.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
592151915.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
399067.61 |
| 应付托管费 |
133022.54 |
| 应付销售服务费 |
8.6 |
| 应付税费 |
106531.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130293.03 |
| 负债合计 |
592920839.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496726294.71 |
| 所有者权益合计 |
1620012856.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2212933696.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1579050.03 |
| 结算备付金 |
2712618.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2161535441.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2145508508.48 |
| 资产支持证券投资 |
16026932.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2165827109.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
587221536.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
405312.02 |
| 应付托管费 |
135104.05 |
| 应付销售服务费 |
10.02 |
| 应付税费 |
79347.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236775.41 |
| 负债合计 |
588078085.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496726416.37 |
| 所有者权益合计 |
1577749024.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2165827109.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167526.27 |
| 结算备付金 |
1990886.01 |
| 存出保证金 |
14938.38 |
| 交易性金融资产 |
1948376462.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1946829449.0 |
| 资产支持证券投资 |
1547013.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23310.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1950573123.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350050185.81 |
| 应付证券清算款 |
34793.83 |
| 应付赎回款 |
24523.22 |
| 应付管理人报酬 |
394155.21 |
| 应付托管费 |
131385.07 |
| 应付销售服务费 |
41.45 |
| 应付税费 |
79635.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224247.09 |
| 负债合计 |
350938967.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497127866.9 |
| 所有者权益合计 |
1599634156.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1950573123.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383715.15 |
| 结算备付金 |
1007518.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2045246040.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2038726040.0 |
| 资产支持证券投资 |
6520000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25763417.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2072400690.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
502999102.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
398814.31 |
| 应付托管费 |
132938.09 |
| 应付销售服务费 |
0.74 |
| 应付税费 |
82379.86 |
| 应付利息 |
351700.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
504221146.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496568695.84 |
| 所有者权益合计 |
1568179543.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2072400690.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3164957.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2045282500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2029817500.0 |
| 资产支持证券投资 |
15465000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30923283.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2079370740.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
496070515.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
389294.24 |
| 应付托管费 |
129764.75 |
| 应付销售服务费 |
2.21 |
| 应付税费 |
57585.57 |
| 应付利息 |
162005.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203438.35 |
| 负债合计 |
497050533.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496577003.61 |
| 所有者权益合计 |
1582320207.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2079370740.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73126.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5040.11 |
| 交易性金融资产 |
1545335000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1519294000.0 |
| 资产支持证券投资 |
26041000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21473409.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
680.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1566887257.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7999868.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.35 |
| 应付管理人报酬 |
394037.95 |
| 应付托管费 |
131345.99 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
25780.48 |
| 应付利息 |
1659.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
8786440.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496595221.83 |
| 所有者权益合计 |
1558100816.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1566887257.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1196306.68 |
| 结算备付金 |
23044.45 |
| 存出保证金 |
79913.19 |
| 交易性金融资产 |
1821505000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1779408000.0 |
| 资产支持证券投资 |
42097000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25572169.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1848376433.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
274680391.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
386614.92 |
| 应付托管费 |
128871.63 |
| 应付销售服务费 |
3.12 |
| 应付税费 |
37446.43 |
| 应付利息 |
41977.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168398.38 |
| 负债合计 |
275459266.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496591512.89 |
| 所有者权益合计 |
1572917167.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1848376433.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1776508.86 |
| 结算备付金 |
7238269.41 |
| 存出保证金 |
11687.21 |
| 交易性金融资产 |
2055942059.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2025942059.4 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31155830.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2096124355.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
545775315.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.6 |
| 应付管理人报酬 |
394705.9 |
| 应付托管费 |
131568.61 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
164813.26 |
| 应付利息 |
61169.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
546867980.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496557404.76 |
| 所有者权益合计 |
1549256374.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2096124355.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37036830.51 |
| 结算备付金 |
6875183.35 |
| 存出保证金 |
6548.3 |
| 交易性金融资产 |
2004544071.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2004544071.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36647521.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2085110155.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
482099650.0 |
| 应付证券清算款 |
28712260.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
386862.51 |
| 应付托管费 |
128954.19 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
155654.98 |
| 应付利息 |
220053.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427540.67 |
| 负债合计 |
512139842.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496545751.76 |
| 所有者权益合计 |
1572970312.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2085110155.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145539.5 |
| 结算备付金 |
6877651.47 |
| 存出保证金 |
70389.35 |
| 交易性金融资产 |
2012650040.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2012650040.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30012823.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2049756444.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
506999730.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
399055.83 |
| 应付托管费 |
133018.6 |
| 应付销售服务费 |
1.62 |
| 应付税费 |
162927.53 |
| 应付利息 |
461623.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
499000.0 |
| 负债合计 |
508665008.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496544453.78 |
| 所有者权益合计 |
1541091436.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2049756444.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100195121.75 |
| 结算备付金 |
6608304.47 |
| 存出保证金 |
31257.43 |
| 交易性金融资产 |
1879176598.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1879176598.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45300204.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2031311486.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
486499454.85 |
| 应付证券清算款 |
132876.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379325.79 |
| 应付托管费 |
126441.9 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
141762.01 |
| 应付利息 |
285420.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393396.69 |
| 负债合计 |
487976321.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496536239.9 |
| 所有者权益合计 |
1543335164.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2031311486.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104956561.3 |
| 结算备付金 |
9272089.52 |
| 存出保证金 |
8298.08 |
| 交易性金融资产 |
1700646546.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1700646546.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19503542.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1834387037.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
334299478.55 |
| 应付证券清算款 |
336827.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382310.58 |
| 应付托管费 |
127436.86 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-45181.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
335511817.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496534647.2 |
| 所有者权益合计 |
1498875219.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1834387037.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200041200.12 |
| 结算备付金 |
3003297.51 |
| 存出保证金 |
14175.45 |
| 交易性金融资产 |
1111456355.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1111456355.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
182680983.52 |
| 应收证券清算款 |
887.67 |
| 应收利息 |
10615451.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507812351.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
373199.77 |
| 应付托管费 |
124399.91 |
| 应付销售服务费 |
1.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166883.22 |
| 负债合计 |
673687.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496545016.36 |
| 所有者权益合计 |
1507138663.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507812351.38 |
