| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成科技创新混合A | 1.1901 | 2.37% |
| 大成科技创新混合C | 1.1707 | 2.37% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5098 | 2.01% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4988 | 1.97% |
| 大成添利宝货币B | 0.5127 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27775859.45 |
| 1.利息收入 | 32780.85 |
| 存款利息收入 | 32780.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32242550.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32242550.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4499471.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5641632.64 |
| 1.管理人报酬 | 3053447.54 |
| 2.托管费 | 1017815.86 |
| 3.销售服务费 | 0.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1304090.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1304090.16 |
| 6.其他费用 | 252646.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22134226.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22134226.81 |
| 一、收入： | 15456477.48 |
| 1.利息收入 | 30485.08 |
| 存款利息收入 | 30485.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18387081.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18387081.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2961089.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2228854.88 |
| 1.管理人报酬 | 1525190.75 |
| 2.托管费 | 508396.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62732.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62732.34 |
| 6.其他费用 | 124208.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13227622.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13227622.6 |
| 一、收入： | 29701812.0 |
| 1.利息收入 | 24840.15 |
| 存款利息收入 | 24840.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35216237.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35216237.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5539266.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7255522.61 |
| 1.管理人报酬 | 3055113.64 |
| 2.托管费 | 1018371.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2864430.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2864430.79 |
| 6.其他费用 | 275511.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22446289.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22446289.39 |
| 一、收入： | 17073466.1 |
| 1.利息收入 | 13340.89 |
| 存款利息收入 | 13340.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16694164.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16694164.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
365961.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3497984.38 |
| 1.管理人报酬 | 1504852.31 |
| 2.托管费 | 501617.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1327763.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1327763.64 |
| 6.其他费用 | 140258.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13575481.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13575481.72 |
| 一、收入： | 63397276.43 |
| 1.利息收入 | 67887879.59 |
| 存款利息收入 | 61671.06 |
| 债券利息收入 | 67624095.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9686095.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9686095.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5195492.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 10945806.37 |
| 1.管理人报酬 | 5083181.69 |
| 2.托管费 | 1694393.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7847.97 |
| 5.利息支出 | 3751039.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3751039.35 |
| 6.其他费用 | 280761.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52451470.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52451470.06 |
| 一、收入： | 38510389.26 |
| 1.利息收入 | 41217816.93 |
| 存款利息收入 | 32415.62 |
| 债券利息收入 | 41185401.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5391389.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5391389.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2683961.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7091650.34 |
| 1.管理人报酬 | 3081843.56 |
| 2.托管费 | 1027281.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1390.0 |
| 5.利息支出 | 2764347.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2764347.79 |
| 6.其他费用 | 137665.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31418738.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31418738.92 |
| 一、收入： | 65612664.2 |
| 1.利息收入 | 97288933.06 |
| 存款利息收入 | 42832.72 |
| 债券利息收入 | 96500690.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 745410.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4861924.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4680477.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -181447.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26814361.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.5 |
| 减：二、费用 | 16526555.57 |
| 1.管理人报酬 | 6169087.19 |
| 2.托管费 | 2056362.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7361.66 |
| 5.利息支出 | 7815487.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7815487.08 |
| 6.其他费用 | 308714.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49086108.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49086108.63 |
| 一、收入： | 40037268.68 |
| 1.利息收入 | 49261612.17 |
| 存款利息收入 | 32543.35 |
| 债券利息收入 | 48690190.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 538878.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3944192.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3859847.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -84344.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5280168.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.25 |
| 减：二、费用 | 8223934.33 |
| 1.管理人报酬 | 3083555.21 |
| 2.托管费 | 1027851.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3996.33 |
| 5.利息支出 | 3876400.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3876400.99 |
| 6.其他费用 | 152778.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31813334.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31813334.35 |
| 一、收入： | 98221733.74 |
| 1.利息收入 | 91286504.63 |
| 存款利息收入 | 51628.29 |
| 债券利息收入 | 90823892.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 350261.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5748218.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5790796.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -42578.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1186997.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.58 |
| 减：二、费用 | 16709554.95 |
| 1.管理人报酬 | 6163736.59 |
| 2.托管费 | 2054578.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9858.7 |
| 5.利息支出 | 7952629.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7952629.8 |
| 6.其他费用 | 372913.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81512178.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81512178.79 |
| 一、收入： | 44779222.66 |
| 1.利息收入 | 46519787.67 |
| 存款利息收入 | 31823.25 |
| 债券利息收入 | 46427241.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1754617.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1754617.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3495182.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7885712.73 |
| 1.管理人报酬 | 3066560.73 |
| 2.托管费 | 1022186.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5918.7 |
| 5.利息支出 | 3505448.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3505448.21 |
| 6.其他费用 | 200203.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36893509.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36893509.93 |
| 一、收入： | 117737465.61 |
| 1.利息收入 | 86882958.56 |
| 存款利息收入 | 99823.65 |
| 债券利息收入 | 86600098.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5954687.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5954687.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24899819.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12181671.0 |
| 1.管理人报酬 | 6113360.98 |
| 2.托管费 | 2037786.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13230.96 |
| 5.利息支出 | 3313153.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3313153.84 |
| 6.其他费用 | 478320.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105555794.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105555794.61 |
| 一、收入： | 60504079.17 |
| 1.利息收入 | 46523654.71 |
| 存款利息收入 | 72813.67 |
| 债券利息收入 | 46365205.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3288652.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3288652.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10691771.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6399615.02 |
| 1.管理人报酬 | 3018066.65 |
| 2.托管费 | 1006022.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9405.96 |
| 5.利息支出 | 2003953.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2003953.17 |
| 6.其他费用 | 237721.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54104464.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54104464.15 |
| 一、收入： | 72853623.55 |
| 1.利息收入 | 72074466.41 |
| 存款利息收入 | 12431428.52 |
| 债券利息收入 | 59320009.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3382856.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3382856.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2603699.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11651567.09 |
| 1.管理人报酬 | 5272164.54 |
| 2.托管费 | 1757388.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21387.5 |
| 5.利息支出 | 4384619.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4384619.01 |
| 6.其他费用 | 216007.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61202056.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61202056.46 |
| 一、收入： | 32514261.21 |
| 1.利息收入 | 28216943.4 |
| 存款利息收入 | 10098052.45 |
| 债券利息收入 | 17842732.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330863.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330863.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3966454.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3734591.14 |
| 1.管理人报酬 | 2215989.25 |
| 2.托管费 | 738663.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10300.0 |
| 5.利息支出 | 619057.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 619057.86 |
| 6.其他费用 | 150580.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28779670.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28779670.07 |
