| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成科技创新混合A | 1.1901 | 2.37% |
| 大成科技创新混合C | 1.1707 | 2.37% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5098 | 2.01% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4988 | 1.97% |
| 大成添利宝货币B | 0.5127 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 118.26% | 0.11% | 102170.69 |
| 2023-12-31 | -- | 107.92% | 0.03% | 101554.87 |
| 2023-09-30 | -- | 109.82% | 0.05% | 101023.79 |
| 2023-06-30 | -- | 102.98% | 0.06% | 100664.37 |
| 2023-03-31 | -- | 99.71% | 0.36% | 103172.73 |
| 2022-12-31 | -- | 99.89% | 0.17% | 102641.76 |
| 2022-09-30 | -- | 129.47% | 0.01% | 102677.96 |
| 2022-06-30 | -- | 110.78% | 0.08% | 101836.69 |
| 2022-03-31 | -- | 113.92% | 0.12% | 101010.74 |
| 2021-12-31 | -- | 100.47% | 0.14% | 100439.34 |
| 2021-09-30 | -- | 101.47% | 0.12% | 100952.19 |
| 2021-06-30 | -- | 100.73% | 0.08% | 201338.86 |
| 2021-03-31 | -- | 106.81% | 0.07% | 207716.57 |
| 2020-12-31 | -- | 117.46% | 0.04% | 206197.26 |
| 2020-09-30 | -- | 111.24% | 0.07% | 204376.16 |
| 2020-06-30 | -- | 117.58% | 0.1% | 204444.01 |
| 2020-03-31 | -- | 100.98% | 0.3% | 204336.41 |
| 2019-12-31 | -- | 112.3% | 0.1% | 206861.93 |
| 2019-09-30 | -- | 103.66% | 0.09% | 205034.25 |
| 2019-06-30 | -- | 121.73% | 0.11% | 202304.71 |
| 2019-03-31 | -- | 109.93% | 0.08% | 206731.85 |
| 2018-12-31 | -- | 95.14% | 0.44% | 204420.49 |
| 2018-09-30 | -- | 99.23% | 0.09% | 202187.86 |
| 2018-06-30 | -- | 98.56% | 0.27% | 204555.49 |
| 2018-03-31 | -- | 98.15% | 0.31% | 201901.40 |
| 2017-12-31 | -- | 106.88% | 0.25% | 201308.45 |
| 2017-09-30 | -- | 93.66% | 5.15% | 201850.26 |
| 2017-06-30 | -- | 93.46% | 5.34% | 200886.33 |
