大成惠祥纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1096027882.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1096027882.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1096297658.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80039430.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258176.97 |
| 应付托管费 |
86058.99 |
| 应付销售服务费 |
0.39 |
| 应付税费 |
6304.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348970.9 |
| 负债合计 |
80738941.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000037344.53 |
| 所有者权益合计 |
1015558716.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1096297658.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605746.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1036615464.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1036615464.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037221211.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30002868.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247998.69 |
| 应付托管费 |
82666.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6111.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237823.51 |
| 负债合计 |
30577468.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000029087.92 |
| 所有者权益合计 |
1006643742.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037221211.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1709696.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1025319644.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1025319644.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1027029341.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260794.03 |
| 应付托管费 |
86931.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32885.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231121.74 |
| 负债合计 |
611732.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000029612.42 |
| 所有者权益合计 |
1026417608.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1027029341.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
840776.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1128148451.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1128148451.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1128989228.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110016630.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250836.81 |
| 应付托管费 |
83612.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22863.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248347.54 |
| 负债合计 |
110622290.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000829803.87 |
| 所有者权益合计 |
1018366937.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1128989228.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1364688.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4798.97 |
| 交易性金融资产 |
1009121000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1009121000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15614024.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1026104512.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21055848.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257668.52 |
| 应付托管费 |
85889.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57461.33 |
| 应付利息 |
4537.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239300.0 |
| 负债合计 |
21711072.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000437293.31 |
| 所有者权益合计 |
1004393439.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1026104512.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1524410.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6607.08 |
| 交易性金融资产 |
2028139000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2028139000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37639069.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2067309087.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53017853.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506469.72 |
| 应付托管费 |
168823.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84518.98 |
| 应付利息 |
4678.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123055.34 |
| 负债合计 |
53920519.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000654933.97 |
| 所有者权益合计 |
2013388568.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2067309087.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787248.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2422035000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2422035000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35414898.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2458237146.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
395070807.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.15 |
| 应付管理人报酬 |
522344.89 |
| 应付托管费 |
174114.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106353.1 |
| 应付利息 |
115501.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
396264580.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000632472.28 |
| 所有者权益合计 |
2061972566.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2458237146.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2062651.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18437.85 |
| 交易性金融资产 |
2424261000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2403831000.0 |
| 资产支持证券投资 |
20430000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43543498.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2469885588.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
424442947.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503157.61 |
| 应付托管费 |
167719.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
114127.13 |
| 应付利息 |
62952.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123372.44 |
| 负债合计 |
425445446.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000380475.82 |
| 所有者权益合计 |
2044440141.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2469885588.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2104560.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2361205000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2323085000.0 |
| 资产支持证券投资 |
38120000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40629777.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45375.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2403984712.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
334237932.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
525684.06 |
| 应付托管费 |
175228.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76940.8 |
| 应付利息 |
57862.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
335365372.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000933833.56 |
| 所有者权益合计 |
2068619339.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2403984712.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1949362.63 |
| 结算备付金 |
201170.79 |
| 存出保证金 |
3834.2 |
| 交易性金融资产 |
2462621000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2462621000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115492259.32 |
| 应收利息 |
39245904.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2619513531.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
595321372.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506428.45 |
| 应付托管费 |
168809.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99504.05 |
| 应付利息 |
212742.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123569.19 |
| 负债合计 |
596466383.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000001811.98 |
| 所有者权益合计 |
2023047147.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2619513531.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9035661.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1944787500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1944787500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50078195.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41445189.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2045346546.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
519839.19 |
| 应付托管费 |
173279.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
114539.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
1141662.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000051466.16 |
| 所有者权益合计 |
2044204883.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2045346546.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4855670.83 |
| 结算备付金 |
663449.4 |
| 存出保证金 |
14659.32 |
| 交易性金融资产 |
2016110500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2016110500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24929651.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2046573930.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502647.95 |
| 应付托管费 |
167549.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129017.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208273.08 |
| 负债合计 |
1019030.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000051455.59 |
| 所有者权益合计 |
2045554900.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2046573930.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5036390.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2151539500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2151539500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27432111.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2184008002.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169999505.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515979.1 |
| 应付托管费 |
171993.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
124086.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
170923466.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000084516.8 |
| 所有者权益合计 |
2013084536.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2184008002.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107249139.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1877385000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1877385000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25047221.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2009681361.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
497472.16 |
| 应付托管费 |
165824.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143885.7 |
| 负债合计 |
818040.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000084496.07 |
| 所有者权益合计 |
2008863321.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2009681361.37 |
