上投安泽回报C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
123607.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3704.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127312.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1271.41 |
| 应付托管费 |
272.44 |
| 应付销售服务费 |
5.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
81549.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38284.2 |
| 所有者权益合计 |
45762.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
127312.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12572652.06 |
| 结算备付金 |
1964135.81 |
| 存出保证金 |
61206.92 |
| 交易性金融资产 |
452688178.47 |
| 股票投资 |
85913978.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366774200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197339.07 |
| 应收利息 |
6334765.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473818277.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
273745.61 |
| 应付托管费 |
58659.79 |
| 应付销售服务费 |
5.7 |
| 应付税费 |
18569.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94712.18 |
| 负债合计 |
510814.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450051678.11 |
| 所有者权益合计 |
473307463.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
473818277.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9736138.12 |
| 结算备付金 |
2136109.64 |
| 存出保证金 |
84822.35 |
| 交易性金融资产 |
453994953.04 |
| 股票投资 |
96403503.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357591450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4900000.0 |
| 应收证券清算款 |
2394120.61 |
| 应收利息 |
6840404.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
480086647.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2196256.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
283219.1 |
| 应付托管费 |
60689.8 |
| 应付销售服务费 |
42.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
2731596.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450192958.91 |
| 所有者权益合计 |
477355050.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
480086647.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156142871.13 |
| 结算备付金 |
1388932.52 |
| 存出保证金 |
54784.38 |
| 交易性金融资产 |
383968355.56 |
| 股票投资 |
65975997.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315782357.9 |
| 资产支持证券投资 |
2210000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
219812.42 |
| 应收利息 |
6053076.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560827832.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.53 |
| 应付管理人报酬 |
320426.91 |
| 应付托管费 |
68662.92 |
| 应付销售服务费 |
57.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56550.48 |
| 负债合计 |
775245.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550263922.94 |
| 所有者权益合计 |
560052587.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
560827832.68 |
