圆信永丰多策略资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
701727.97 |
| 存出保证金 |
97847.71 |
| 交易性金融资产 |
262090444.68 |
| 股票投资 |
234204267.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27886177.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3999326.85 |
| 应收证券清算款 |
1422285.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30653.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269448435.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1075274.83 |
| 应付赎回款 |
398608.03 |
| 应付管理人报酬 |
268365.8 |
| 应付托管费 |
44727.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434708.32 |
| 负债合计 |
2221765.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191169427.55 |
| 所有者权益合计 |
267226669.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
269448435.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1549759.56 |
| 结算备付金 |
1094833.18 |
| 存出保证金 |
187922.92 |
| 交易性金融资产 |
306004532.66 |
| 股票投资 |
288584014.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17420518.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3498682.74 |
| 应收证券清算款 |
1761378.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21415.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314118525.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1330096.36 |
| 应付赎回款 |
81444.89 |
| 应付管理人报酬 |
389817.87 |
| 应付托管费 |
51975.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602150.22 |
| 负债合计 |
2455500.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198469655.95 |
| 所有者权益合计 |
311663025.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
314118525.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
822666.77 |
| 结算备付金 |
2066205.33 |
| 存出保证金 |
196600.8 |
| 交易性金融资产 |
490254030.89 |
| 股票投资 |
459167756.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31086273.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15004539.85 |
| 应收证券清算款 |
8026709.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33252.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516404006.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7352480.55 |
| 应付赎回款 |
194861.59 |
| 应付管理人报酬 |
671662.73 |
| 应付托管费 |
89555.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
735069.28 |
| 负债合计 |
9043633.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289506246.13 |
| 所有者权益合计 |
507360372.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
516404006.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1874792.79 |
| 结算备付金 |
812662.48 |
| 存出保证金 |
202018.9 |
| 交易性金融资产 |
628451280.19 |
| 股票投资 |
578234907.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50216372.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000432.19 |
| 应收证券清算款 |
2936912.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35678.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
663313777.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1430129.44 |
| 应付赎回款 |
337137.75 |
| 应付管理人报酬 |
768359.49 |
| 应付托管费 |
102447.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
577694.23 |
| 负债合计 |
3215798.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318098182.7 |
| 所有者权益合计 |
660097978.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
663313777.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4591580.94 |
| 结算备付金 |
3664017.61 |
| 存出保证金 |
411693.63 |
| 交易性金融资产 |
880570993.5 |
| 股票投资 |
806529919.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74041074.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8521676.14 |
| 应收利息 |
1117139.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72255.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
901949356.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6922670.84 |
| 应付赎回款 |
196277.07 |
| 应付管理人报酬 |
1148439.63 |
| 应付托管费 |
153125.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200107.16 |
| 负债合计 |
9360292.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384515329.22 |
| 所有者权益合计 |
892589063.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
901949356.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35939882.19 |
| 结算备付金 |
1959042.53 |
| 存出保证金 |
270667.28 |
| 交易性金融资产 |
749665074.99 |
| 股票投资 |
743251046.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6414028.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17286893.1 |
| 应收利息 |
143963.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363381.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813628904.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15934098.9 |
| 应付赎回款 |
2028927.56 |
| 应付管理人报酬 |
925052.62 |
| 应付托管费 |
123340.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99836.98 |
| 负债合计 |
19755181.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332988700.27 |
| 所有者权益合计 |
793873723.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
813628904.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19234227.46 |
| 结算备付金 |
3542243.04 |
| 存出保证金 |
484016.17 |
| 交易性金融资产 |
752309945.46 |
| 股票投资 |
728458862.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23851082.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
749206.55 |
| 应收利息 |
353657.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33355.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
776706652.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3698008.3 |
| 应付管理人报酬 |
903227.05 |
| 应付托管费 |
120430.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201952.75 |
| 负债合计 |
5540446.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373414641.77 |
| 所有者权益合计 |
771166206.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
776706652.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16120245.05 |
| 结算备付金 |
3444276.3 |
| 存出保证金 |
490008.23 |
| 交易性金融资产 |
678986190.65 |
| 股票投资 |
657187034.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21799156.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2584902.39 |
| 应收利息 |
137871.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
503445.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718266939.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5235150.32 |
| 应付管理人报酬 |
825505.24 |
| 应付托管费 |
110067.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105964.13 |
| 负债合计 |
6918815.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433710136.1 |
| 所有者权益合计 |
711348123.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
718266939.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8518167.4 |
| 结算备付金 |
2370789.56 |
| 存出保证金 |
418493.23 |
| 交易性金融资产 |
717559133.81 |
| 股票投资 |
685707969.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31851164.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4572849.77 |
| 应收利息 |
583529.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135943.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
734158906.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2466021.22 |
| 应付管理人报酬 |
939764.76 |
| 应付托管费 |
125301.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100252.04 |
| 负债合计 |
4323722.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567613205.35 |
| 所有者权益合计 |
729835184.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
734158906.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14546085.56 |
| 结算备付金 |
8839462.45 |
| 存出保证金 |
664452.76 |
| 交易性金融资产 |
921064785.16 |
| 股票投资 |
863871106.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57193678.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
360432.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
588371.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
979063590.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
864286.55 |
| 应付赎回款 |
1820589.5 |
| 应付管理人报酬 |
1163589.2 |
| 应付托管费 |
155145.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108861.99 |
| 负债合计 |
4666355.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
878144409.23 |
| 所有者权益合计 |
974397235.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
979063590.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9852828.87 |
| 结算备付金 |
8850078.22 |
| 存出保证金 |
593058.97 |
| 交易性金融资产 |
979058086.5 |
| 股票投资 |
884282527.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94775558.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9900472.54 |
| 应收利息 |
2248941.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296177.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1050799644.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1131459.16 |
| 应付赎回款 |
373083.56 |
| 应付管理人报酬 |
1367105.88 |
| 应付托管费 |
182280.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100022.45 |
| 负债合计 |
4758648.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1188940165.94 |
| 所有者权益合计 |
1046040995.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1050799644.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42470605.66 |
| 结算备付金 |
8284023.06 |
| 存出保证金 |
796675.06 |
| 交易性金融资产 |
1290515279.12 |
| 股票投资 |
1223919819.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66595460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
705691.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1703967.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1410476241.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19326967.2 |
| 应付赎回款 |
6449030.34 |
| 应付管理人报酬 |
1806595.34 |
| 应付托管费 |
240879.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155730.36 |
| 负债合计 |
29473613.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1274888325.49 |
| 所有者权益合计 |
1381002627.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1410476241.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21241165.61 |
| 结算备付金 |
10505648.0 |
| 存出保证金 |
1378580.25 |
| 交易性金融资产 |
1896451517.23 |
| 股票投资 |
1821714017.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74737500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
46490971.91 |
| 应收利息 |
1269789.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1187695.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2038525368.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10615630.29 |
| 应付赎回款 |
7304033.11 |
| 应付管理人报酬 |
2584405.8 |
| 应付托管费 |
344587.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141957.1 |
| 负债合计 |
25624207.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1691539367.69 |
| 所有者权益合计 |
2012901160.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2038525368.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359751669.3 |
| 结算备付金 |
20841351.2 |
| 存出保证金 |
335200.2 |
| 交易性金融资产 |
1971340852.72 |
| 股票投资 |
1397462352.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
573878500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
99122931.11 |
| 应收利息 |
8524409.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3535406.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2563451821.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24750805.64 |
| 应付管理人报酬 |
3172446.33 |
| 应付托管费 |
422992.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123003.07 |
| 负债合计 |
30949525.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2423407322.42 |
| 所有者权益合计 |
2532502295.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2563451821.37 |
