| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰研究精选A | 0.8873 | 2.91% |
| 圆信永丰研究精选C | 0.8724 | 2.90% |
| 圆信永丰大湾区A | 1.2513 | 2.75% |
| 圆信永丰大湾区C | 1.2266 | 2.75% |
| 圆信永丰多策略 | 1.4548 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.9549 | 1.89% |
| 圆信丰润货币A | 0.8237 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 49905540.86 |
| 1.利息收入 | 27889608.32 |
| 存款利息收入 | 8121116.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22015932.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22015932.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6727406.78 |
| 1.管理人报酬 | 3883577.17 |
| 2.托管费 | 970894.35 |
| 3.销售服务费 | 198190.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1342213.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1342213.29 |
| 6.其他费用 | 322236.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43178134.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43178134.08 |
| 一、收入： | 27026468.05 |
| 1.利息收入 | 14806799.38 |
| 存款利息收入 | 3723698.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12219668.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12219668.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3314415.93 |
| 1.管理人报酬 | 2103099.56 |
| 2.托管费 | 525775.04 |
| 3.销售服务费 | 105163.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 411277.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 411277.42 |
| 6.其他费用 | 162875.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23712052.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23712052.12 |
| 一、收入： | 99407257.93 |
| 1.利息收入 | 53594001.64 |
| 存款利息收入 | 16086804.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45813256.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45813256.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13273823.89 |
| 1.管理人报酬 | 8663475.67 |
| 2.托管费 | 2165868.89 |
| 3.销售服务费 | 433191.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1632918.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1632918.19 |
| 6.其他费用 | 346038.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86133434.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86133434.04 |
| 一、收入： | 61192836.98 |
| 1.利息收入 | 31995756.1 |
| 存款利息收入 | 9453099.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29197080.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29197080.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7859991.44 |
| 1.管理人报酬 | 4926115.23 |
| 2.托管费 | 1231528.78 |
| 3.销售服务费 | 246314.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1261176.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1261176.05 |
| 6.其他费用 | 170224.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53332845.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53332845.54 |
| 一、收入： | 80374773.87 |
| 1.利息收入 | 78770528.45 |
| 存款利息收入 | 11277061.53 |
| 债券利息收入 | 39593071.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1604245.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1604245.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10280077.43 |
| 1.管理人报酬 | 5924720.21 |
| 2.托管费 | 1481180.0 |
| 3.销售服务费 | 296252.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2215882.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2215882.13 |
| 6.其他费用 | 333532.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70094696.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70094696.44 |
| 一、收入： | 33419211.81 |
| 1.利息收入 | 32647608.44 |
| 存款利息收入 | 3134157.46 |
| 债券利息收入 | 19198514.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
771603.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 771603.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4214216.38 |
| 1.管理人报酬 | 2420873.28 |
| 2.托管费 | 605218.31 |
| 3.销售服务费 | 121051.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 895006.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 895006.65 |
| 6.其他费用 | 159968.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29204995.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29204995.43 |
| 一、收入： | 36775850.82 |
| 1.利息收入 | 36142939.18 |
| 存款利息收入 | 4144742.76 |
| 债券利息收入 | 20613503.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632911.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 632911.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4900186.58 |
| 1.管理人报酬 | 2798250.93 |
| 2.托管费 | 699562.64 |
| 3.销售服务费 | 139925.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 945467.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 945467.58 |
| 6.其他费用 | 305851.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31875664.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31875664.24 |
| 一、收入： | 15010718.35 |
| 1.利息收入 | 14809843.55 |
| 存款利息收入 | 1645851.74 |
| 债券利息收入 | 8092778.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200874.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200874.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1952846.28 |
| 1.管理人报酬 | 1230790.91 |
| 2.托管费 | 307697.7 |
| 3.销售服务费 | 61546.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 199953.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199953.26 |
| 6.其他费用 | 148343.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13057872.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13057872.07 |
| 一、收入： | 53695513.02 |
| 1.利息收入 | 51808652.24 |
| 存款利息收入 | 9326404.71 |
| 债券利息收入 | 25255087.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1886860.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1886860.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6095950.21 |
| 1.管理人报酬 | 3470094.83 |
| 2.托管费 | 867523.79 |
| 3.销售服务费 | 173512.17 |
| 4.交易费用 | 272.82 |
| 5.利息支出 | 1246722.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1246722.1 |
| 6.其他费用 | 319363.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47599562.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47599562.81 |
| 一、收入： | 32122275.26 |
| 1.利息收入 | 31341441.89 |
| 存款利息收入 | 5597702.06 |
| 债券利息收入 | 14718086.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
780833.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 780833.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3352277.33 |
| 1.管理人报酬 | 2052282.0 |
| 2.托管费 | 513070.51 |
| 3.销售服务费 | 102617.0 |
| 4.交易费用 | 272.82 |
| 5.利息支出 | 514643.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 514643.37 |
| 6.其他费用 | 156976.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28769997.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28769997.93 |
| 一、收入： | 143663867.85 |
| 1.利息收入 | 142460029.68 |
| 存款利息收入 | 34923654.21 |
| 债券利息收入 | 64281951.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1203838.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1203838.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12353557.42 |
| 1.管理人报酬 | 6976866.87 |
| 2.托管费 | 1744216.74 |
| 3.销售服务费 | 367148.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2977666.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2977666.5 |
| 6.其他费用 | 266190.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131310310.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131310310.43 |
| 一、收入： | 100249582.52 |
| 1.利息收入 | 100039890.92 |
| 存款利息收入 | 27749361.95 |
| 债券利息收入 | 42478976.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209691.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209691.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7573923.38 |
| 1.管理人报酬 | 4457277.02 |
| 2.托管费 | 1114319.25 |
| 3.销售服务费 | 241167.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1634216.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1634216.98 |
| 6.其他费用 | 117964.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92675659.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92675659.14 |
| 一、收入： | 155545881.13 |
| 1.利息收入 | 156127068.04 |
| 存款利息收入 | 61118350.02 |
| 债券利息收入 | 61682244.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-582388.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -582388.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1202.05 |
| 减：二、费用 | 11502505.5 |
| 1.管理人报酬 | 6756712.16 |
| 2.托管费 | 1689178.17 |
| 3.销售服务费 | 360288.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2480159.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2480159.59 |
| 6.其他费用 | 216167.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144043375.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144043375.63 |
| 一、收入： | 34071160.24 |
| 1.利息收入 | 34060293.47 |
| 存款利息收入 | 22858211.85 |
| 债券利息收入 | 5893593.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10866.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10866.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2172261.8 |
| 1.管理人报酬 | 1521622.15 |
| 2.托管费 | 380405.58 |
| 3.销售服务费 | 81074.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 103227.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103227.04 |
| 6.其他费用 | 85932.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31898898.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31898898.44 |
