名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰高端制造 | 1.7505 | 4.08% |
圆信永丰兴源A | 1.6134 | 3.74% |
圆信永丰兴源C | 1.6023 | 3.74% |
圆信永丰医药健康 | 1.4747 | 3.62% |
圆信永丰优悦生活 | 1.7876 | 3.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.4085 | 1.85% |
圆信丰润货币A | 0.342 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 672.74 | 388.36 | 57.73% | 97.09 | 14.43% | -- | -- | 19.82 | 2.95% |
2023-06-30 | 331.44 | 210.31 | 63.45% | 52.58 | 15.86% | -- | -- | 10.52 | 3.17% |
2022-12-31 | 1327.38 | 866.35 | 65.27% | 216.59 | 16.32% | -- | -- | 43.32 | 3.26% |
2022-06-30 | 786.00 | 492.61 | 62.67% | 123.15 | 15.67% | -- | -- | 24.63 | 3.13% |
2021-12-31 | 1028.01 | 592.47 | 57.63% | 148.12 | 14.41% | -- | -- | 29.63 | 2.88% |
2021-06-30 | 421.42 | 242.09 | 57.45% | 60.52 | 14.36% | -- | -- | 12.11 | 2.87% |
2020-12-31 | 490.02 | 279.83 | 57.10% | 69.96 | 14.28% | -- | -- | 13.99 | 2.86% |
2020-06-30 | 195.28 | 123.08 | 63.03% | 30.77 | 15.76% | -- | -- | 6.15 | 3.15% |
2019-12-31 | 609.60 | 347.01 | 56.92% | 86.75 | 14.23% | 0.03 | 0.00% | 17.35 | 2.85% |
2019-06-30 | 335.23 | 205.23 | 61.22% | 51.31 | 15.31% | 0.03 | 0.01% | 10.26 | 3.06% |
2018-12-31 | 1235.36 | 697.69 | 56.48% | 174.42 | 14.12% | -- | -- | 36.71 | 2.97% |
2018-06-30 | 757.39 | 445.73 | 58.85% | 111.43 | 14.71% | -- | -- | 24.12 | 3.18% |
2017-12-31 | 1150.25 | 675.67 | 58.74% | 168.92 | 14.69% | -- | -- | 36.03 | 3.13% |
2017-06-30 | 217.23 | 152.16 | 70.05% | 38.04 | 17.51% | -- | -- | 8.11 | 3.73% |