圆信丰润货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
909359.72 |
| 存出保证金 |
16009.25 |
| 交易性金融资产 |
1492712667.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1492712667.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1124031786.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
441214.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3282592090.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17322766.77 |
| 应付管理人报酬 |
368399.5 |
| 应付托管费 |
92099.87 |
| 应付销售服务费 |
20024.56 |
| 应付税费 |
5635.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
779742.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308775.54 |
| 负债合计 |
18897444.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3263694646.33 |
| 所有者权益合计 |
3263694646.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3282592090.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537039355.14 |
| 结算备付金 |
755245.29 |
| 存出保证金 |
20680.41 |
| 交易性金融资产 |
876420260.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
876420260.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
583015563.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79095506.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2076346611.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304686111.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
312761.36 |
| 应付托管费 |
78190.37 |
| 应付销售服务费 |
15639.55 |
| 应付税费 |
11285.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
76832.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194343.07 |
| 负债合计 |
305375164.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1770971446.35 |
| 所有者权益合计 |
1770971446.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2076346611.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
563248816.19 |
| 结算备付金 |
71591.82 |
| 存出保证金 |
38037.83 |
| 交易性金融资产 |
981046385.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
981046385.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
707692941.42 |
| 应收证券清算款 |
24411639.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64004.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2276573415.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30004644.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
400321.75 |
| 应付托管费 |
100080.43 |
| 应付销售服务费 |
20017.6 |
| 应付税费 |
4434.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
349386.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332006.93 |
| 负债合计 |
31210892.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2245362523.35 |
| 所有者权益合计 |
2245362523.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2276573415.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1110435457.12 |
| 结算备付金 |
734264.43 |
| 存出保证金 |
43576.1 |
| 交易性金融资产 |
2619877687.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2619877687.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2289973742.83 |
| 应收证券清算款 |
4950598.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53137985.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6079153312.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119042345.04 |
| 应付证券清算款 |
8302618.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
773329.5 |
| 应付托管费 |
193332.36 |
| 应付销售服务费 |
38667.94 |
| 应付税费 |
28068.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
287349.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246240.5 |
| 负债合计 |
128911951.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5950241360.31 |
| 所有者权益合计 |
5950241360.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6079153312.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1055270449.26 |
| 结算备付金 |
1626229.03 |
| 存出保证金 |
37477.96 |
| 交易性金融资产 |
3253264490.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3253264490.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2254446997.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20253028.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13057391.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6597956064.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
719864.66 |
| 应付托管费 |
179966.17 |
| 应付销售服务费 |
35994.72 |
| 应付税费 |
32847.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
523794.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233590.0 |
| 负债合计 |
1879645.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6596076419.01 |
| 所有者权益合计 |
6596076419.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
6597956064.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510591898.58 |
| 结算备付金 |
95954.64 |
| 存出保证金 |
64113.12 |
| 交易性金融资产 |
1672656048.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1672656048.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100019050.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12921867.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34190910.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3330539843.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98419750.79 |
| 应付证券清算款 |
822868.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
365002.93 |
| 应付托管费 |
91250.78 |
| 应付销售服务费 |
18251.47 |
| 应付税费 |
16421.27 |
| 应付利息 |
8473.35 |
| 应收利润 |
202291.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122663.51 |
| 负债合计 |
100144838.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3230395004.65 |
| 所有者权益合计 |
3230395004.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3330539843.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12110405.52 |
| 结算备付金 |
1377179.94 |
| 存出保证金 |
33483.28 |
| 交易性金融资产 |
2530704496.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2530704496.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
808554639.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8146639.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
886.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3360927730.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31532.82 |
| 应付管理人报酬 |
310403.64 |
| 应付托管费 |
77600.89 |
| 应付销售服务费 |
15521.4 |
| 应付税费 |
16234.77 |
| 应付利息 |
12356.17 |
| 应收利润 |
236192.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226986.55 |
| 负债合计 |
59996768.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3300930961.63 |
| 所有者权益合计 |
3300930961.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3360927730.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46788930.81 |
| 结算备付金 |
3521899.99 |
| 存出保证金 |
6247.13 |
| 交易性金融资产 |
769775457.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
769775457.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
405465408.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1083377.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52649.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1226693970.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164987.21 |
| 应付托管费 |
41246.77 |
| 应付销售服务费 |
8250.24 |
| 应付税费 |
5622.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
79777.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112610.76 |
| 负债合计 |
451245.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1226242725.2 |
| 所有者权益合计 |
1226242725.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1226693970.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268142722.08 |
| 结算备付金 |
945992.38 |
| 存出保证金 |
13260.95 |
| 交易性金融资产 |
418883836.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418883836.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
216004644.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2301401.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11210081.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917501938.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135639.24 |
| 应付托管费 |
33909.83 |
| 应付销售服务费 |
6782.94 |
| 应付税费 |
11230.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
66653.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110312.55 |
| 负债合计 |
396469.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917105468.81 |
| 所有者权益合计 |
917105468.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
917501938.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468245862.25 |
| 结算备付金 |
4993795.19 |
| 存出保证金 |
4073.61 |
| 交易性金融资产 |
1281381261.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1281381261.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
962964574.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12042375.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53649.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2729685591.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21145276.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
305088.89 |
| 应付托管费 |
76272.2 |
| 应付销售服务费 |
15255.03 |
| 应付税费 |
17308.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
467084.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121172.28 |
| 负债合计 |
22187304.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2707498286.84 |
| 所有者权益合计 |
2707498286.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2729685591.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141691095.92 |
| 结算备付金 |
39090.91 |
| 存出保证金 |
12813.22 |
| 交易性金融资产 |
975713017.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
975713017.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
724643806.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8437265.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174590.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1850711679.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
380269.56 |
| 应付托管费 |
95067.39 |
| 应付销售服务费 |
19013.76 |
| 应付税费 |
27668.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
817973.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114747.36 |
| 负债合计 |
1581118.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1849130561.09 |
| 所有者权益合计 |
1849130561.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1850711679.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
553788988.33 |
| 结算备付金 |
806946.36 |
| 存出保证金 |
5234.6 |
| 交易性金融资产 |
1110627243.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1110627243.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
309649137.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12221609.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268347.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1987367508.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999725.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18722.45 |
| 应付管理人报酬 |
512486.17 |
| 应付托管费 |
128121.52 |
| 应付销售服务费 |
26472.2 |
| 应付税费 |
16434.43 |
| 应付利息 |
8297.74 |
| 应收利润 |
465355.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123354.64 |
| 负债合计 |
51377168.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1935990339.22 |
| 所有者权益合计 |
1935990339.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1987367508.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
853386856.26 |
| 结算备付金 |
471644.04 |
| 存出保证金 |
613.82 |
| 交易性金融资产 |
3211617165.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3211617165.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1119162755.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15505520.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000850.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5205145405.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
840108.13 |
| 应付托管费 |
210027.02 |
| 应付销售服务费 |
45181.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8779.74 |
| 应收利润 |
2406508.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133168.12 |
| 负债合计 |
10741198.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5194404207.6 |
| 所有者权益合计 |
5194404207.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5205145405.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1417034983.26 |
| 结算备付金 |
25000.0 |
| 存出保证金 |
9985.99 |
| 交易性金融资产 |
986659014.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986659014.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
516007420.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9643169.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2929379574.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135399651.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
447874.78 |
| 应付托管费 |
111968.74 |
| 应付销售服务费 |
24750.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27633.98 |
| 应收利润 |
362306.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74041.09 |
| 负债合计 |
136469017.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2792910557.28 |
| 所有者权益合计 |
2792910557.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2929379574.59 |
