| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.5122 | 2.17% |
| 东方金账簿货币B | 0.5122 | 2.17% |
| 东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.80% |
| 东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
| 东方金证通货币B | 0.4668 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 42420.29 |
| 存出保证金 | 10487.67 |
| 交易性金融资产 | 51769449.94 |
| 股票投资 | 48712704.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3056745.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24785.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55465850.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 410745.09 |
| 应付赎回款 | 27228.22 |
| 应付管理人报酬 | 55590.39 |
| 应付托管费 | 9265.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162438.57 |
| 负债合计 | 665267.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58908161.13 |
| 所有者权益合计 | 54800583.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 55465850.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1754038.13 |
| 结算备付金 | 150150.62 |
| 存出保证金 | 12743.18 |
| 交易性金融资产 | 67175356.09 |
| 股票投资 | 63138870.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4036485.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24878.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69117166.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44706.95 |
| 应付管理人报酬 | 86297.92 |
| 应付托管费 | 14383.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105999.99 |
| 负债合计 | 251387.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63088003.55 |
| 所有者权益合计 | 68865778.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 69117166.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10395659.57 |
| 结算备付金 | 14135.96 |
| 存出保证金 | 11453.9 |
| 交易性金融资产 | 68680056.11 |
| 股票投资 | 63579008.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5101047.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37143.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79138448.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1925107.61 |
| 应付赎回款 | 32453.52 |
| 应付管理人报酬 | 100561.95 |
| 应付托管费 | 16760.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188073.87 |
| 负债合计 | 2262957.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71213787.67 |
| 所有者权益合计 | 76875491.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 79138448.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9460406.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 28813.06 |
| 交易性金融资产 | 84406386.09 |
| 股票投资 | 79114056.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5292329.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1753472.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 342670.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95991747.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 806904.66 |
| 应付管理人报酬 | 112973.35 |
| 应付托管费 | 18828.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126422.23 |
| 负债合计 | 1065129.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78310127.76 |
| 所有者权益合计 | 94926618.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 95991747.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27988454.54 |
| 结算备付金 | 103582.02 |
| 存出保证金 | 23476.12 |
| 交易性金融资产 | 97896475.23 |
| 股票投资 | 92299175.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5597300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36961.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 286249.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126335198.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14905124.69 |
| 应付赎回款 | 792355.79 |
| 应付管理人报酬 | 141934.65 |
| 应付托管费 | 23655.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49767.36 |
| 负债合计 | 16063292.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86705077.22 |
| 所有者权益合计 | 110271906.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 126335198.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18565898.88 |
| 结算备付金 | 227392.79 |
| 存出保证金 | 42839.25 |
| 交易性金融资产 | 93984294.26 |
| 股票投资 | 93984294.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 443102.96 |
| 应收利息 | 2572.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 697318.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113963419.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1224798.47 |
| 应付赎回款 | 2132416.99 |
| 应付管理人报酬 | 133350.52 |
| 应付托管费 | 22225.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30453.38 |
| 负债合计 | 3622349.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103924810.99 |
| 所有者权益合计 | 110341069.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 113963419.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4785451.21 |
| 结算备付金 | 273468.4 |
| 存出保证金 | 30231.77 |
| 交易性金融资产 | 30196986.58 |
| 股票投资 | 30196986.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 729.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87638.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35374506.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 151674.11 |
| 应付赎回款 | 716237.56 |
| 应付管理人报酬 | 47217.91 |
| 应付托管费 | 7869.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144667.3 |
| 负债合计 | 1168841.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36917833.11 |
| 所有者权益合计 | 34205665.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 35374506.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114919845.8 |
| 结算备付金 | 223558.41 |
| 存出保证金 | 30487.7 |
| 交易性金融资产 | 6695270.53 |
| 股票投资 | 6695270.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25899.57 |
| 应收利息 | 23031.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8252.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121926346.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25744.79 |
| 应付管理人报酬 | 161567.03 |
| 应付托管费 | 26927.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4948.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81490.9 |
| 负债合计 | 462779.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151732154.91 |
| 所有者权益合计 | 121463567.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 121926346.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10143472.67 |
| 结算备付金 | 1547619.05 |
| 存出保证金 | 81622.45 |
| 交易性金融资产 | 87962757.74 |
| 股票投资 | 82952257.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5010500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78021335.98 |
| 应收利息 | 44127.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2980.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177803916.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44499.52 |
| 应付管理人报酬 | 230278.88 |
| 应付托管费 | 38379.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 364.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44536.51 |
| 负债合计 | 417199.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225187154.82 |
| 所有者权益合计 | 177386716.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 177803916.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19780602.86 |
| 结算备付金 | 28768.43 |
| 存出保证金 | 23113.52 |
| 交易性金融资产 | 5337222.5 |
| 股票投资 | 5337222.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3478.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182659.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25355845.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1126666.37 |
| 应付赎回款 | 15160.55 |
| 应付管理人报酬 | 23128.25 |
| 应付托管费 | 3854.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24354.83 |
| 负债合计 | 1225694.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31556088.11 |
| 所有者权益合计 | 24130150.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 25355845.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5950702.57 |
| 结算备付金 | 192794.47 |
| 存出保证金 | 38718.2 |
| 交易性金融资产 | 13164630.8 |
| 股票投资 | 13164630.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1715.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 274.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19348835.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15091.59 |
| 应付管理人报酬 | 24701.55 |
| 应付托管费 | 4116.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94518.96 |
| 负债合计 | 223958.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25865878.45 |
| 所有者权益合计 | 19124876.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 19348835.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11732105.76 |
| 结算备付金 | 283568.79 |
| 存出保证金 | 75289.85 |
| 交易性金融资产 | 24489085.5 |
| 股票投资 | 24489085.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9000116.69 |
| 应收利息 | 2420.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5117.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45587704.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8848280.63 |
| 应付管理人报酬 | 58889.94 |
| 应付托管费 | 9814.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60246.9 |
| 负债合计 | 9656985.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39000914.06 |
| 所有者权益合计 | 35930718.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 45587704.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23705639.6 |
| 结算备付金 | 245543.84 |
| 存出保证金 | 44503.84 |
| 交易性金融资产 | 36752520.29 |
| 股票投资 | 36752520.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2695.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4834.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60755737.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14141448.72 |
| 应付赎回款 | 33016.31 |
| 应付管理人报酬 | 34474.78 |
| 应付托管费 | 5745.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145039.93 |
| 负债合计 | 14534610.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44438666.45 |
| 所有者权益合计 | 46221126.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 60755737.45 |
