名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15681.52 | 6445.43 | 41.10% | 3437.56 | 21.92% | -- | -- | 432.01 | 2.75% |
2023-06-30 | 8813.95 | 3931.13 | 44.60% | 2096.60 | 23.79% | -- | -- | 264.39 | 3.00% |
2022-12-31 | 20813.24 | 9578.74 | 46.02% | 5108.66 | 24.55% | -- | -- | 646.87 | 3.11% |
2022-06-30 | 8864.01 | 4340.59 | 48.97% | 2314.98 | 26.12% | -- | -- | 294.08 | 3.32% |
2021-12-31 | 14589.98 | 6667.34 | 45.70% | 3887.34 | 26.64% | 0.05 | 0.00% | 452.99 | 3.10% |
2021-06-30 | 7467.02 | 3224.74 | 43.19% | 2051.28 | 27.47% | 0.05 | 0.00% | 219.10 | 2.93% |
2020-12-31 | 25492.36 | 8855.31 | 34.74% | 5903.54 | 23.16% | 0.51 | 0.00% | 595.94 | 2.34% |
2020-06-30 | 13679.38 | 4418.76 | 32.30% | 2945.84 | 21.53% | 0.50 | 0.00% | 297.05 | 2.17% |
2019-12-31 | 20598.26 | 7425.06 | 36.05% | 4950.04 | 24.03% | 0.10 | 0.00% | 501.05 | 2.43% |
2019-06-30 | 10365.65 | 3835.00 | 37.00% | 2556.66 | 24.66% | 0.08 | 0.00% | 258.64 | 2.50% |
2018-12-31 | 21012.90 | 7268.97 | 34.59% | 4845.98 | 23.06% | 0.20 | 0.00% | 488.28 | 2.32% |
2018-06-30 | 9617.20 | 3520.33 | 36.60% | 2346.89 | 24.40% | 0.04 | 0.00% | 236.26 | 2.46% |
2017-12-31 | 7282.83 | 3090.15 | 42.43% | 2060.10 | 28.29% | 0.05 | 0.00% | 207.03 | 2.84% |
2017-06-30 | 1368.20 | 651.05 | 47.58% | 434.03 | 31.72% | -- | -- | 43.45 | 3.18% |