华宝新优选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4953349.48元 |
| 本期利润 |
-9118745.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8418307.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1927元 |
| 期末基金资产净值 |
52113721.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3839588.77元 |
| 本期利润 |
-5219061.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11931718.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2731元 |
| 期末基金资产净值 |
56013404.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3977694.9元 |
| 本期利润 |
6894582.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17162114.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3521元 |
| 期末基金资产净值 |
67679163.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2562776.81元 |
| 本期利润 |
-870872.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10621642.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2179元 |
| 期末基金资产净值 |
59913709.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10087724.63元 |
| 本期利润 |
7667175.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39964639.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2307元 |
| 期末基金资产净值 |
213195357.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2485721.99元 |
| 本期利润 |
2791238.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33175675.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1915元 |
| 期末基金资产净值 |
208319420.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10514381.31元 |
| 本期利润 |
11695324.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15134686.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1685元 |
| 期末基金资产净值 |
105856502.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4611021.82元 |
| 本期利润 |
5481653.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9231327.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
99642831.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9146478.04元 |
| 本期利润 |
1670330.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2602697.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
72762920.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10162960.99元 |
| 本期利润 |
924235.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1856602.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
72016825.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12168481.73元 |
| 本期利润 |
19664659.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12168481.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
575458334.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4617550.92元 |
| 本期利润 |
5503340.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4617550.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
561297015.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
