| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源一带一路混合… | 0.646 | 1.57% |
| 前海开源一带一路混合… | 0.592 | 1.54% |
| 前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0872 | 1.31% |
| 前海开源沪港深景气行… | 0.9474 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1203 | 1.64% |
| 前海开源聚财宝A | 1.0955 | 1.55% |
| 前海开源货币B | 0.717 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.6538 | 1.18% |
| 前海开源货币E | 0.6513 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -7135.28 | -6454.29 | 90.46% | -- | -- | 100.14 | -1.40% |
| 2023-12-31 | 1295.83 | -2682.06 | -206.98% | 39.80 | 3.07% | 38.39 | 2.96% |
| 2023-06-30 | 1959.68 | -1173.81 | -59.90% | -- | -- | 27.31 | 1.39% |
| 2022-12-31 | -8160.13 | -5719.51 | 70.09% | -- | -- | 32.15 | -0.39% |
| 2022-06-30 | -4335.25 | -1726.18 | 39.82% | -- | -- | 15.93 | -0.37% |
| 2021-12-31 | -1092.67 | -568.36 | 52.02% | -- | -- | 65.84 | -6.03% |
| 2021-06-30 | 392.83 | 932.18 | 237.30% | -- | -- | 56.74 | 14.44% |
| 2020-12-31 | 2685.71 | 1663.84 | 61.95% | 7.95 | 0.30% | 46.91 | 1.75% |
| 2020-06-30 | 1136.83 | 632.95 | 55.68% | -- | -- | 17.85 | 1.57% |
| 2019-12-31 | 2118.27 | 1474.00 | 69.59% | 6.67 | 0.31% | 28.73 | 1.36% |
| 2019-06-30 | 866.38 | 252.82 | 29.18% | -- | -- | 26.89 | 3.10% |
| 2018-12-31 | -334.63 | -179.54 | 53.65% | -- | -- | 1.19 | -0.36% |
| 2018-06-30 | -11.60 | -20.34 | 175.40% | -- | -- | 1.25 | -10.77% |
| 2017-12-31 | 201.98 | 12.22 | 6.05% | -- | -- | 0.84 | 0.41% |
| 2017-06-30 | 166.41 | 8.92 | 5.36% | -- | -- | 0.66 | 0.40% |
