名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18603938.78元 |
本期利润 | 6572120.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0953元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33618720.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2446元 |
期末基金资产净值 | 250255585.01元 |
期末基金份额净值 | 1.8206元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7204200.89元 |
本期利润 | 10398838.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2117元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.85% |
本期基金份额净值增长率 | 9.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19003842.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3675元 |
期末基金资产净值 | 99989470.72元 |
期末基金份额净值 | 1.9334元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32597591.04元 |
本期利润 | -47228917.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.0963元 |
本期加权平均净值利润率 | -52.73% |
本期基金份额净值增长率 | -37.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26013211.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5033元 |
期末基金资产净值 | 91391378.71元 |
期末基金份额净值 | 1.7681元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9737672.54元 |
本期利润 | -23724402.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6478元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.37% |
本期基金份额净值增长率 | -23.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34124981.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9389元 |
期末基金资产净值 | 78033763.83元 |
期末基金份额净值 | 2.1469元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 114.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3426994.35元 |
本期利润 | -10689425.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5006元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.24% |
本期基金份额净值增长率 | 16.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28936360.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2078元 |
期末基金资产净值 | 67516438.87元 |
期末基金份额净值 | 2.8182元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 181.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4205709.41元 |
本期利润 | 1521677.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1178元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
本期基金份额净值增长率 | 5.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17287674.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3546元 |
期末基金资产净值 | 32569742.56元 |
期末基金份额净值 | 2.5521元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 155.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6345238.15元 |
本期利润 | 10613062.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7598元 |
本期加权平均净值利润率 | 39.77% |
本期基金份额净值增长率 | 57.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12215594.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0143元 |
期末基金资产净值 | 29233411.21元 |
期末基金份额净值 | 2.4274元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 142.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2383105.1元 |
本期利润 | 4549945.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2972元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.13% |
本期基金份额净值增长率 | 26.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9615536.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7022元 |
期末基金资产净值 | 26587622.25元 |
期末基金份额净值 | 1.9416元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 94.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5917822.6元 |
本期利润 | 10232015.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6752元 |
本期加权平均净值利润率 | 52.45% |
本期基金份额净值增长率 | 51.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9489303.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5373元 |
期末基金资产净值 | 27198197.61元 |
期末基金份额净值 | 1.5399元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 810075.89元 |
本期利润 | 5437722.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3394元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.98% |
本期基金份额净值增长率 | 20.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2210364.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1949元 |
期末基金资产净值 | 13823144.18元 |
期末基金份额净值 | 1.219元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1263934.67元 |
本期利润 | -2287960.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0825元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.17% |
本期基金份额净值增长率 | -9.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 444273.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
期末基金资产净值 | 29614490.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0152元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26497.0元 |
本期利润 | -235411.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
本期基金份额净值增长率 | -9.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 513293.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
期末基金资产净值 | 51452615.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0101元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1818344.11元 |
本期利润 | 1744877.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.171元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.42% |
本期基金份额净值增长率 | 12.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 166655.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1222元 |
期末基金资产净值 | 1530923.36元 |
期末基金份额净值 | 1.1222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1374644.72元 |
本期利润 | 1469999.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0688元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.78% |
本期基金份额净值增长率 | 13.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 386215.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0756元 |
期末基金资产净值 | 5817700.01元 |
期末基金份额净值 | 1.1392元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.92% |