| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16221503.55 |
| 1.利息收入 | 68838.08 |
| 存款利息收入 | 68838.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1631526.56 |
| 股票投资收益 | -352223.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1983750.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18001741.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79873.72 |
| 减：二、费用 | 2129458.46 |
| 1.管理人报酬 | 1673621.64 |
| 2.托管费 | 278936.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176899.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18350962.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18350962.01 |
| 一、收入： | -983540.43 |
| 1.利息收入 | 42851.58 |
| 存款利息收入 | 42851.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3124185.39 |
| 股票投资收益 | 2005352.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1118832.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4222285.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71708.31 |
| 减：二、费用 | 1228201.65 |
| 1.管理人报酬 | 977659.12 |
| 2.托管费 | 162943.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87599.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2211742.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2211742.08 |
| 一、收入： | -30342810.14 |
| 1.利息收入 | 97000.49 |
| 存款利息收入 | 97000.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16284114.65 |
| 股票投资收益 | -18499799.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2215684.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14199962.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44266.43 |
| 减：二、费用 | 2321741.39 |
| 1.管理人报酬 | 1838586.33 |
| 2.托管费 | 306431.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176724.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32664551.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32664551.53 |
| 一、收入： | -23496996.08 |
| 1.利息收入 | 40573.37 |
| 存款利息收入 | 40573.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-573421.37 |
| 股票投资收益 | -2018705.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1445284.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22991711.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27563.69 |
| 减：二、费用 | 1215044.31 |
| 1.管理人报酬 | 964150.43 |
| 2.托管费 | 160691.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90202.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24712040.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24712040.39 |
| 一、收入： | 43408667.08 |
| 1.利息收入 | 229917.59 |
| 存款利息收入 | 188405.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108456066.48 |
| 股票投资收益 | 108039401.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416664.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66099351.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
822034.26 |
| 减：二、费用 | 5212838.78 |
| 1.管理人报酬 | 2703178.67 |
| 2.托管费 | 450529.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1873351.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185779.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38195828.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38195828.3 |
| 一、收入： | 34704037.84 |
| 1.利息收入 | 139376.46 |
| 存款利息收入 | 98491.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51270446.83 |
| 股票投资收益 | 50863656.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406790.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17266666.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560881.46 |
| 减：二、费用 | 2969858.21 |
| 1.管理人报酬 | 1460422.34 |
| 2.托管费 | 243403.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1173674.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92357.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31734179.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31734179.63 |
| 一、收入： | 96427381.99 |
| 1.利息收入 | 266229.66 |
| 存款利息收入 | 265533.67 |
| 债券利息收入 | 39.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38758057.54 |
| 股票投资收益 | 38125853.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67428.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564775.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55598303.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1804791.28 |
| 减：二、费用 | 7818283.46 |
| 1.管理人报酬 | 3609179.85 |
| 2.托管费 | 601530.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3426019.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181553.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88609098.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88609098.53 |
| 一、收入： | 31984574.33 |
| 1.利息收入 | 48085.5 |
| 存款利息收入 | 47428.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22271312.29 |
| 股票投资收益 | 21927547.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343765.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9399421.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265755.35 |
| 减：二、费用 | 1673072.71 |
| 1.管理人报酬 | 760638.21 |
| 2.托管费 | 126773.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 694600.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91061.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30311501.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30311501.62 |
| 一、收入： | 51873591.45 |
| 1.利息收入 | 187730.87 |
| 存款利息收入 | 162464.61 |
| 债券利息收入 | 99.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34210639.05 |
| 股票投资收益 | 33497904.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116471.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 829207.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17392673.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82548.0 |
| 减：二、费用 | 4093800.76 |
| 1.管理人报酬 | 1779315.82 |
| 2.托管费 | 296552.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1826337.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191594.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47779790.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47779790.69 |
| 一、收入： | 24806302.04 |
| 1.利息收入 | 121273.27 |
| 存款利息收入 | 96007.01 |
| 债券利息收入 | 99.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15475007.01 |
| 股票投资收益 | 15112996.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116471.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478482.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9163312.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46709.24 |
| 减：二、费用 | 2191682.42 |
| 1.管理人报酬 | 916631.83 |
| 2.托管费 | 152771.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1025027.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97250.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22614619.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22614619.62 |
| 一、收入： | -36588130.0 |
| 1.利息收入 | 460889.14 |
| 存款利息收入 | 272669.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25771809.54 |
| 股票投资收益 | -26658377.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 886567.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11449674.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172464.7 |
| 减：二、费用 | 5513267.37 |
| 1.管理人报酬 | 2131457.32 |
| 2.托管费 | 355242.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2766708.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259858.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42101397.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42101397.37 |
| 一、收入： | -17878525.43 |
| 1.利息收入 | 230060.93 |
| 存款利息收入 | 154533.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7465940.01 |
| 股票投资收益 | -8073091.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607151.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10798421.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155775.2 |
| 减：二、费用 | 3330576.12 |
| 1.管理人报酬 | 1190143.51 |
| 2.托管费 | 198357.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1754370.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187704.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21209101.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21209101.55 |
| 一、收入： | 61196686.56 |
| 1.利息收入 | 5401813.65 |
| 存款利息收入 | 4783030.11 |
| 债券利息收入 | 20.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42555582.18 |
| 股票投资收益 | 41655245.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35932.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864404.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10575032.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2664258.31 |
| 减：二、费用 | 11330157.63 |
| 1.管理人报酬 | 5412298.71 |
| 2.托管费 | 902049.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4637614.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378194.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49866528.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49866528.93 |
| 一、收入： | 15456007.93 |
| 1.利息收入 | 4851275.86 |
| 存款利息收入 | 4397914.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474557.89 |
| 股票投资收益 | 118194.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356363.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8570344.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1559830.14 |
| 减：二、费用 | 3962089.94 |
| 1.管理人报酬 | 2960632.86 |
| 2.托管费 | 493438.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 377882.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130135.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11493917.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11493917.99 |
