| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -349220.1元 |
| 本期利润 | -18350962.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40444837.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7284元 |
| 期末基金资产净值 | 95970034.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2010543.63元 |
| 本期利润 | -2211742.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59030175.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 117407529.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18464589.12元 |
| 本期利润 | -32664551.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62011646.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 121426977.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1720328.62元 |
| 本期利润 | -24712040.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69973592.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1763元 |
| 期末基金资产净值 | 129460504.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104295179.55元 |
| 本期利润 | 38195828.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96343275.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5871元 |
| 期末基金资产净值 | 157046382.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49000846.54元 |
| 本期利润 | 31734179.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97099294.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2006元 |
| 期末基金资产净值 | 201989220.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33010795.02元 |
| 本期利润 | 88609098.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88697059.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7031元 |
| 期末基金资产净值 | 272112135.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20912080.43元 |
| 本期利润 | 30311501.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31066271.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5216元 |
| 期末基金资产净值 | 102081428.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30387117.16元 |
| 本期利润 | 47779790.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18340381.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2218元 |
| 期末基金资产净值 | 102446425.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13451307.1元 |
| 本期利润 | 22614619.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -233514.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 119215841.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30651723.07元 |
| 本期利润 | -42101397.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22085786.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1607元 |
| 期末基金资产净值 | 115386161.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10410680.0元 |
| 本期利润 | -21209101.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1159624.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 136453989.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39291496.51元 |
| 本期利润 | 49866528.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26363905.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1477元 |
| 期末基金资产净值 | 204822266.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2923573.95元 |
| 本期利润 | 11493917.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1903839.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 572329519.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.79% |
