南方沪深300ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-349348.91元 |
| 本期利润 |
-11680549.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39384666.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4888元 |
| 期末基金资产净值 |
119947100.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223608.13元 |
| 本期利润 |
2030613.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39516724.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6422元 |
| 期末基金资产净值 |
101048862.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1118716.0元 |
| 本期利润 |
-28198842.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47548430.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6376元 |
| 期末基金资产净值 |
122118468.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-412131.63元 |
| 本期利润 |
-11203578.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64542326.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8657元 |
| 期末基金资产净值 |
139094299.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3294379.99元 |
| 本期利润 |
135151.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72960082.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
144072356.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
622911.22元 |
| 本期利润 |
1275362.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34064790.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
67637709.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8392528.7元 |
| 本期利润 |
11495398.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33633195.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
66973448.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6124913.1元 |
| 本期利润 |
-1831801.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14987239.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6151元 |
| 期末基金资产净值 |
39349580.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
515958.78元 |
| 本期利润 |
7311781.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12899342.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5711元 |
| 期末基金资产净值 |
35487796.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334282.21元 |
| 本期利润 |
4266209.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9020223.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4431元 |
| 期末基金资产净值 |
29379078.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114407.14元 |
| 本期利润 |
-3015137.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2011001.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1423元 |
| 期末基金资产净值 |
16140436.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32804.02元 |
| 本期利润 |
-1271354.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2466967.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3095元 |
| 期末基金资产净值 |
10438511.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17418.53元 |
| 本期利润 |
136338.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4739615.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4827元 |
| 期末基金资产净值 |
14558852.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9390.56元 |
| 本期利润 |
118876.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186854.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3438元 |
| 期末基金资产净值 |
730300.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.58% |
