名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信双核策略混合… | 1.1207 | 1.27% |
汇丰晋信双核策略混合… | 1.0852 | 1.27% |
汇丰晋信低碳先锋股票… | 2.2376 | 0.72% |
汇丰晋信低碳先锋股票… | 2.2088 | 0.72% |
汇丰晋信智造先锋股票… | 1.9302 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.4105 | 1.63% |
汇丰晋信货币C | 0.4103 | 1.63% |
汇丰晋信货币A | 0.3449 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3387.39 | 2610.56 | 77.07% | 435.09 | 12.84% | -- | -- | 315.06 | 9.30% |
2023-06-30 | 1153.50 | 909.23 | 78.82% | 151.54 | 13.14% | -- | -- | 81.81 | 7.09% |
2022-12-31 | 1108.93 | 932.69 | 84.11% | 155.45 | 14.02% | -- | -- | 0.88 | 0.08% |
2022-06-30 | 577.07 | 486.08 | 84.23% | 81.01 | 14.04% | -- | -- | 0.10 | 0.02% |
2021-12-31 | 284.98 | 130.62 | 45.84% | 21.77 | 7.64% | 116.28 | 40.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 131.91 | 61.00 | 46.24% | 10.17 | 7.71% | 52.59 | 39.87% | -- | -- |
2020-12-31 | 403.16 | 167.76 | 41.61% | 27.96 | 6.94% | 186.82 | 46.34% | -- | -- |
2020-06-30 | 178.70 | 75.20 | 42.08% | 12.53 | 7.01% | 80.79 | 45.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 572.28 | 255.27 | 44.61% | 42.54 | 7.43% | 253.66 | 44.33% | -- | -- |
2019-06-30 | 366.78 | 156.36 | 42.63% | 26.06 | 7.11% | 173.48 | 47.30% | -- | -- |