名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信双核策略混合… | 1.1207 | 1.27% |
汇丰晋信双核策略混合… | 1.0852 | 1.27% |
汇丰晋信低碳先锋股票… | 2.2376 | 0.72% |
汇丰晋信低碳先锋股票… | 2.2088 | 0.72% |
汇丰晋信智造先锋股票… | 1.9302 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.4105 | 1.63% |
汇丰晋信货币C | 0.4103 | 1.63% |
汇丰晋信货币A | 0.3449 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -184111401.59 |
1.利息收入 | 361062.57 |
存款利息收入 | 356434.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2101650.61 |
股票投资收益 | -35735232.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 706598.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32926983.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-183630025.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1259212.39 |
减:二、费用 | 33873923.74 |
1.管理人报酬 | 26105621.66 |
2.托管费 | 4350936.94 |
3.销售服务费 | 3150589.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266776.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-217985325.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-217985325.33 |
一、收入: | 75185731.82 |
1.利息收入 | 183654.43 |
存款利息收入 | 180340.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78401448.59 |
股票投资收益 | 60165703.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 99667.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18136078.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3928940.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
529569.47 |
减:二、费用 | 11535049.92 |
1.管理人报酬 | 9092286.65 |
2.托管费 | 1515381.11 |
3.销售服务费 | 818129.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109252.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63650681.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63650681.9 |
一、收入: | -61323842.03 |
1.利息收入 | 260052.99 |
存款利息收入 | 252840.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59281964.01 |
股票投资收益 | -71489452.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 207145.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12000342.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4949488.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2647557.59 |
减:二、费用 | 11089333.39 |
1.管理人报酬 | 9326895.87 |
2.托管费 | 1554482.64 |
3.销售服务费 | 8795.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199158.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72413175.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72413175.42 |
一、收入: | -12936466.57 |
1.利息收入 | 169268.15 |
存款利息收入 | 166679.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19841343.36 |
股票投资收益 | -28373090.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8531747.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5452720.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1282888.43 |
减:二、费用 | 5770722.08 |
1.管理人报酬 | 4860846.54 |
2.托管费 | 810141.1 |
3.销售服务费 | 989.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98745.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18707188.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18707188.65 |
一、收入: | 32358683.47 |
1.利息收入 | 53520.82 |
存款利息收入 | 32904.38 |
债券利息收入 | 20616.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29678240.04 |
股票投资收益 | 27430710.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -600.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2248129.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2196566.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
430356.35 |
减:二、费用 | 2849771.84 |
1.管理人报酬 | 1306241.6 |
2.托管费 | 217706.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1162760.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163063.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29508911.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29508911.63 |
一、收入: | 8648185.81 |
1.利息收入 | 28769.78 |
存款利息收入 | 9920.46 |
债券利息收入 | 18849.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17349307.66 |
股票投资收益 | 15675459.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1673848.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9022967.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
293075.84 |
减:二、费用 | 1319143.31 |
1.管理人报酬 | 609953.12 |
2.托管费 | 101658.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 525882.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81648.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7329042.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7329042.5 |
一、收入: | 35436045.51 |
1.利息收入 | 60825.57 |
存款利息收入 | 59561.83 |
债券利息收入 | 37.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34249919.91 |
股票投资收益 | 33378352.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24346.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 847220.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
662137.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
463162.04 |
减:二、费用 | 4031616.19 |
1.管理人报酬 | 1677631.68 |
2.托管费 | 279605.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1868199.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206179.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31404429.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31404429.32 |
一、收入: | 10466694.2 |
1.利息收入 | 34680.2 |
存款利息收入 | 33453.09 |
债券利息收入 | 0.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13490351.81 |
股票投资收益 | 13111884.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 130.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 378336.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3195146.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136808.69 |
减:二、费用 | 1787027.82 |
1.管理人报酬 | 751994.44 |
2.托管费 | 125332.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 807948.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101752.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8679666.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8679666.38 |
一、收入: | 73087746.18 |
1.利息收入 | 1081082.27 |
存款利息收入 | 199460.88 |
债券利息收入 | 493747.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59078036.88 |
股票投资收益 | 57014955.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -447616.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2510698.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11655086.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1273541.01 |
减:二、费用 | 5722764.88 |
1.管理人报酬 | 2552681.36 |
2.托管费 | 425446.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2536618.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206795.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67364981.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67364981.3 |
一、收入: | 48538611.64 |
1.利息收入 | 1034989.28 |
存款利息收入 | 155223.73 |
债券利息收入 | 493747.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39589980.95 |
股票投资收益 | 38716660.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -447616.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1320937.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6734787.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1178853.78 |
减:二、费用 | 3667776.01 |
1.管理人报酬 | 1563634.26 |
2.托管费 | 260605.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1734848.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107465.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44870835.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44870835.63 |