名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
益民品质升级混合C | 0.5725 | 0.67% |
益民品质升级混合A | 0.5727 | 0.65% |
益民核心增长混合 | 1.219 | 0.58% |
益民服务领先混合C | 1.8241 | 0.06% |
益民服务领先混合A | 1.8262 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-14 | -0.30 | 180.31 | -61049.85% | -- | -- | -0.39 | 131.49% |
2020-06-30 | 124.53 | 85.47 | 68.63% | -- | -- | 4.25 | 3.42% |
2019-12-31 | 237.25 | -51.79 | -21.83% | -- | -- | 9.92 | 4.18% |
2019-06-30 | 93.47 | -67.64 | -72.37% | -- | -- | 5.58 | 5.97% |
2018-12-31 | -253.24 | -46.04 | 18.18% | -- | -- | 8.89 | -3.51% |
2018-06-30 | -54.97 | 19.38 | -35.26% | -- | -- | 4.34 | -7.89% |
2017-12-31 | 371.39 | 145.23 | 39.10% | -- | -- | 18.84 | 5.07% |