| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 益民品质升级混合C | 0.5725 | 0.67% |
| 益民品质升级混合A | 0.5727 | 0.65% |
| 益民核心增长混合 | 1.219 | 0.58% |
| 益民服务领先混合C | 1.8241 | 0.06% |
| 益民服务领先混合A | 1.8262 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2953.54 |
| 1.利息收入 | 1047.74 |
| 存款利息收入 | 1047.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1799248.17 |
| 股票投资收益 | 1803131.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3883.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1803362.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113.51 |
| 减：二、费用 | 49951.7 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15283.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34667.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52905.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52905.24 |
| 一、收入： | 1245342.07 |
| 1.利息收入 | 1601.95 |
| 存款利息收入 | 1601.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
897262.31 |
| 股票投资收益 | 854712.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42549.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
331327.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15149.85 |
| 减：二、费用 | 113755.93 |
| 1.管理人报酬 | 28792.63 |
| 2.托管费 | 5758.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15784.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63419.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1131586.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1131586.14 |
| 一、收入： | 2372471.04 |
| 1.利息收入 | 4676.97 |
| 存款利息收入 | 4676.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-418764.64 |
| 股票投资收益 | -517934.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99170.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2756471.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30086.95 |
| 减：二、费用 | 234574.35 |
| 1.管理人报酬 | 75825.29 |
| 2.托管费 | 15165.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15584.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2137896.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2137896.69 |
| 一、收入： | 934715.56 |
| 1.利息收入 | 2447.78 |
| 存款利息收入 | 2447.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-620592.0 |
| 股票投资收益 | -676413.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55821.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1529580.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23279.35 |
| 减：二、费用 | 125325.65 |
| 1.管理人报酬 | 37999.47 |
| 2.托管费 | 7599.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10890.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68835.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
809389.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
809389.91 |
| 一、收入： | -2532359.33 |
| 1.利息收入 | 4677.33 |
| 存款利息收入 | 4677.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371518.23 |
| 股票投资收益 | -460430.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88911.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2189615.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24097.0 |
| 减：二、费用 | 279185.64 |
| 1.管理人报酬 | 76699.92 |
| 2.托管费 | 15340.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19145.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2811544.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2811544.97 |
| 一、收入： | -549720.01 |
| 1.利息收入 | 2638.78 |
| 存款利息收入 | 2638.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237211.42 |
| 股票投资收益 | 193813.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43398.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-810750.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21180.43 |
| 减：二、费用 | 140199.19 |
| 1.管理人报酬 | 42354.68 |
| 2.托管费 | 8470.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10701.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78671.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-689919.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-689919.2 |
| 一、收入： | 3713943.24 |
| 1.利息收入 | 832529.58 |
| 存款利息收入 | 658577.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1640652.37 |
| 股票投资收益 | 1452285.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188366.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
359322.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
881438.99 |
| 减：二、费用 | 655806.66 |
| 1.管理人报酬 | 324407.14 |
| 2.托管费 | 64881.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96355.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170162.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3058136.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3058136.58 |
