摩根安通回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
613290.09 |
| 存出保证金 |
9033.88 |
| 交易性金融资产 |
21716659.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21716659.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20310349.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120682.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51993515.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
901830.19 |
| 应付管理人报酬 |
13183.06 |
| 应付托管费 |
4119.7 |
| 应付销售服务费 |
4552.38 |
| 应付税费 |
22.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89670.19 |
| 负债合计 |
1013377.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42192718.63 |
| 所有者权益合计 |
50980138.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
51993515.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7927721.27 |
| 结算备付金 |
212008.24 |
| 存出保证金 |
12877.51 |
| 交易性金融资产 |
19110238.81 |
| 股票投资 |
7405603.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11704635.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
635242.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
604.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27898693.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120892.84 |
| 应付管理人报酬 |
19884.18 |
| 应付托管费 |
6213.81 |
| 应付销售服务费 |
8483.81 |
| 应付税费 |
285.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118105.79 |
| 负债合计 |
273866.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22298471.39 |
| 所有者权益合计 |
27624826.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
27898693.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
587709.93 |
| 结算备付金 |
22348176.97 |
| 存出保证金 |
13932.62 |
| 交易性金融资产 |
26779183.15 |
| 股票投资 |
7539439.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19239744.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71822.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7586.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49808412.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3504025.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
238436.21 |
| 应付管理人报酬 |
31861.51 |
| 应付托管费 |
9956.73 |
| 应付销售服务费 |
15135.68 |
| 应付税费 |
345.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103119.52 |
| 负债合计 |
3902880.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38457863.02 |
| 所有者权益合计 |
45905531.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
49808412.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3525816.77 |
| 结算备付金 |
785046.43 |
| 存出保证金 |
10820.96 |
| 交易性金融资产 |
39331941.3 |
| 股票投资 |
12116424.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27215516.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19002939.84 |
| 应收证券清算款 |
7285751.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49672.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69991989.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
10258714.65 |
| 应付赎回款 |
78822.41 |
| 应付管理人报酬 |
39653.89 |
| 应付托管费 |
12391.86 |
| 应付销售服务费 |
20079.22 |
| 应付税费 |
126.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57668.5 |
| 负债合计 |
10967457.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47427513.58 |
| 所有者权益合计 |
59024532.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
69991989.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2555067.13 |
| 结算备付金 |
68412.64 |
| 存出保证金 |
11949.57 |
| 交易性金融资产 |
2431754.59 |
| 股票投资 |
1006472.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1425281.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3200000.0 |
| 应收证券清算款 |
3464.77 |
| 应收利息 |
4829.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
393.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8275872.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1668.1 |
| 应付管理人报酬 |
5475.35 |
| 应付托管费 |
1711.04 |
| 应付销售服务费 |
114.27 |
| 应付税费 |
15.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.13 |
| 负债合计 |
193988.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6412957.64 |
| 所有者权益合计 |
8081883.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
8275872.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1102250.64 |
| 结算备付金 |
3320735.62 |
| 存出保证金 |
123620.1 |
| 交易性金融资产 |
74846653.66 |
| 股票投资 |
29440838.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45405814.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30835179.66 |
| 应收利息 |
892783.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4331.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121125555.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20822688.64 |
| 应付管理人报酬 |
85446.87 |
| 应付托管费 |
26702.14 |
| 应付销售服务费 |
12863.21 |
| 应付税费 |
2959.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167692.15 |
| 负债合计 |
21171295.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82131422.47 |
| 所有者权益合计 |
99954259.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
121125555.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1870962.55 |
| 结算备付金 |
12173168.33 |
| 存出保证金 |
160050.99 |
| 交易性金融资产 |
484536435.25 |
| 股票投资 |
117302182.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367234252.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15033782.49 |
| 应收利息 |
5444242.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
633.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519219275.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20069787.94 |
| 应付管理人报酬 |
329381.83 |
| 应付托管费 |
102931.84 |
| 应付销售服务费 |
77584.12 |
| 应付税费 |
30001.54 |
| 应付利息 |
-31346.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.46 |
| 负债合计 |
121764883.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328285933.27 |
| 所有者权益合计 |
397454391.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
519219275.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1454985.07 |
| 结算备付金 |
258987.42 |
| 存出保证金 |
5011.73 |
| 交易性金融资产 |
10914841.6 |
| 股票投资 |
1586587.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9328254.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143883.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13721.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12791431.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
506008.48 |
| 应付赎回款 |
356463.8 |
| 应付管理人报酬 |
8195.58 |
| 应付托管费 |
2561.11 |
| 应付销售服务费 |
87.2 |
| 应付税费 |
804.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14920.58 |
| 负债合计 |
903548.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10353922.63 |
| 所有者权益合计 |
11887882.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
12791431.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90416.37 |
| 结算备付金 |
237473.82 |
| 存出保证金 |
2252.68 |
| 交易性金融资产 |
22179134.44 |
| 股票投资 |
5137093.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17042040.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
295162.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12073.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22816512.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
847.95 |
| 应付赎回款 |
11237.93 |
| 应付管理人报酬 |
13479.8 |
| 应付托管费 |
4212.43 |
| 应付销售服务费 |
542.18 |
| 应付税费 |
1258.02 |
| 应付利息 |
-423.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92020.92 |
| 负债合计 |
5129871.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15583927.39 |
| 所有者权益合计 |
17686640.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
22816512.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1301227.15 |
| 结算备付金 |
19165.1 |
| 存出保证金 |
9123.71 |
| 交易性金融资产 |
33141742.74 |
| 股票投资 |
6699683.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26442058.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
363628.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2782.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34837669.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173155.89 |
| 应付管理人报酬 |
17834.93 |
| 应付托管费 |
5573.42 |
| 应付销售服务费 |
709.73 |
| 应付税费 |
2301.5 |
| 应付利息 |
2593.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49147.12 |
| 负债合计 |
8065929.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25469848.29 |
| 所有者权益合计 |
26771740.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
34837669.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63958.6 |
| 结算备付金 |
353788.84 |
| 存出保证金 |
9468.06 |
| 交易性金融资产 |
41877414.4 |
| 股票投资 |
198275.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41679139.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1557137.76 |
| 应收利息 |
715275.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2941.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44579984.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89173.22 |
| 应付管理人报酬 |
29854.42 |
| 应付托管费 |
9329.52 |
| 应付销售服务费 |
3451.39 |
| 应付税费 |
2233.54 |
| 应付利息 |
-1445.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170006.99 |
| 负债合计 |
6120476.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37614613.08 |
| 所有者权益合计 |
38459507.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
44579984.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
422281.5 |
| 结算备付金 |
201302.93 |
| 存出保证金 |
17738.49 |
| 交易性金融资产 |
52061626.75 |
| 股票投资 |
6344119.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45717507.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4011575.57 |
| 应收利息 |
777665.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
729.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57492919.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1623843.47 |
| 应付赎回款 |
8706.35 |
| 应付管理人报酬 |
34003.08 |
| 应付托管费 |
10625.97 |
| 应付销售服务费 |
648.82 |
| 应付税费 |
2610.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84316.49 |
| 负债合计 |
7796642.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47843298.32 |
| 所有者权益合计 |
49696277.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
57492919.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26653636.96 |
| 结算备付金 |
1398131.92 |
| 存出保证金 |
28169.62 |
| 交易性金融资产 |
63306907.6 |
| 股票投资 |
21025648.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42281259.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12023145.21 |
| 应收利息 |
1019321.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
359.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104429672.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1451789.52 |
| 应付管理人报酬 |
78613.37 |
| 应付托管费 |
24566.72 |
| 应付销售服务费 |
281.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305420.87 |
| 负债合计 |
1969473.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97207532.56 |
| 所有者权益合计 |
102460198.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
104429672.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6088333.11 |
| 结算备付金 |
14955531.66 |
| 存出保证金 |
25046.97 |
| 交易性金融资产 |
301898353.53 |
| 股票投资 |
84241952.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217656400.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22500000.0 |
| 应收证券清算款 |
4831.18 |
| 应收利息 |
1109100.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346581227.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1745771.55 |
| 应付管理人报酬 |
231026.97 |
| 应付托管费 |
72195.94 |
| 应付销售服务费 |
592.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81642.82 |
| 负债合计 |
2314413.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338401054.97 |
| 所有者权益合计 |
344266813.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
346581227.21 |
