名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
华泰保兴成长优选A | 1.7532 | 0.46% |
华泰保兴成长优选C | 1.7005 | 0.46% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.8623 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.5613 | 1.88% |
华泰保兴货币C | 0.5628 | 1.88% |
华泰保兴货币A | 0.4981 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1448.21 | -6938.62 | -479.12% | -- | -- | 281.00 | 19.40% |
2023-06-30 | 9526.47 | 1410.41 | 14.81% | -- | -- | 55.33 | 0.58% |
2022-12-31 | -49949.09 | -45104.41 | 90.30% | 80.95 | -0.16% | 953.53 | -1.91% |
2022-06-30 | -26780.75 | -31017.81 | 115.82% | 0.01 | 0.00% | 508.07 | -1.90% |
2021-12-31 | 29415.02 | 37858.29 | 128.70% | 22.13 | 0.08% | 639.38 | 2.17% |
2021-06-30 | 5909.81 | 8573.70 | 145.08% | 12.11 | 0.20% | 568.39 | 9.62% |
2020-12-31 | 37037.90 | 29233.69 | 78.93% | 55.01 | 0.15% | 525.69 | 1.42% |
2020-06-30 | 17628.58 | 12268.03 | 69.59% | 54.43 | 0.31% | 406.17 | 2.30% |
2019-12-31 | 16387.23 | 11862.14 | 72.39% | 132.89 | 0.81% | 192.47 | 1.17% |
2019-06-30 | 4223.82 | 3143.45 | 74.42% | 104.50 | 2.47% | 129.92 | 3.08% |
2018-12-31 | -8470.65 | -6601.97 | 77.94% | 26.49 | -0.31% | 291.71 | -3.44% |
2018-06-30 | -3545.71 | -1371.97 | 38.69% | 4.54 | -0.13% | 158.76 | -4.48% |
2017-12-31 | 3518.31 | 1965.43 | 55.86% | 17.57 | 0.50% | 34.45 | 0.98% |
2017-06-30 | -390.54 | -842.30 | 215.67% | 6.51 | -1.67% | 23.93 | -6.13% |