华泰保兴吉年丰C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2883289.14 |
存出保证金 |
468151.64 |
交易性金融资产 |
1087124808.52 |
股票投资 |
1087124808.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1453532.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30819.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1154284288.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
237752.88 |
应付管理人报酬 |
773725.73 |
应付托管费 |
193431.47 |
应付销售服务费 |
39273.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7880470.95 |
负债合计 |
9124654.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
600723518.88 |
所有者权益合计 |
1145159634.11 |
负债和所有者权益合计 |
1154284288.2 |
资产: |
银行存款 |
85212557.95 |
结算备付金 |
5021673.6 |
存出保证金 |
394976.66 |
交易性金融资产 |
1011284111.05 |
股票投资 |
1011284111.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21182189.09 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
624932.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1123720440.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
158128.02 |
应付管理人报酬 |
702460.99 |
应付托管费 |
219519.05 |
应付销售服务费 |
37517.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
13906932.05 |
负债合计 |
15024557.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
539575203.11 |
所有者权益合计 |
1108695883.62 |
负债和所有者权益合计 |
1123720440.74 |
资产: |
银行存款 |
46867450.92 |
结算备付金 |
5035147.14 |
存出保证金 |
470144.98 |
交易性金融资产 |
685669575.88 |
股票投资 |
685669575.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
78116.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
738120435.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1450693.11 |
应付赎回款 |
40218.56 |
应付管理人报酬 |
522584.23 |
应付托管费 |
163307.58 |
应付销售服务费 |
28058.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
12409498.6 |
负债合计 |
14614360.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
395088676.72 |
所有者权益合计 |
723506074.72 |
负债和所有者权益合计 |
738120435.51 |
资产: |
银行存款 |
60859406.92 |
结算备付金 |
5000488.77 |
存出保证金 |
614571.32 |
交易性金融资产 |
816044390.66 |
股票投资 |
815164825.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
879565.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14029725.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30617544.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
927166127.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
47240714.06 |
应付管理人报酬 |
594069.45 |
应付托管费 |
185646.71 |
应付销售服务费 |
56182.13 |
应付税费 |
1.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
18675497.79 |
负债合计 |
66752111.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
349799665.45 |
所有者权益合计 |
860414015.43 |
负债和所有者权益合计 |
927166127.26 |
资产: |
银行存款 |
216616206.94 |
结算备付金 |
6837969.84 |
存出保证金 |
879223.02 |
交易性金融资产 |
1395989109.97 |
股票投资 |
1395989109.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
19496.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
101748.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1620443754.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
116779464.36 |
应付赎回款 |
311301.69 |
应付管理人报酬 |
993546.12 |
应付托管费 |
310483.18 |
应付销售服务费 |
96959.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210154.2 |
负债合计 |
134436781.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
500599215.58 |
所有者权益合计 |
1486006973.0 |
负债和所有者权益合计 |
1620443754.82 |
资产: |
银行存款 |
107627909.58 |
结算备付金 |
6815741.64 |
存出保证金 |
491084.61 |
交易性金融资产 |
1062426080.68 |
股票投资 |
1062106080.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
320000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15457511.15 |
应收利息 |
11685.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
393287.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
6195.28 |
资产总计 |
1193229495.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25898860.66 |
应付赎回款 |
569422.04 |
应付管理人报酬 |
741310.86 |
应付托管费 |
231659.64 |
应付销售服务费 |
69202.48 |
应付税费 |
0.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94859.74 |
负债合计 |
40512047.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
461144166.46 |
所有者权益合计 |
1152717448.61 |
负债和所有者权益合计 |
1193229495.9 |
资产: |
银行存款 |
97427767.26 |
结算备付金 |
8243562.75 |
存出保证金 |
397628.12 |
交易性金融资产 |
935657379.14 |
股票投资 |
935109379.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
548000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4246548.4 |
应收利息 |
11653.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
101392.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1046085931.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
833818.43 |
应付赎回款 |
770978.25 |
应付管理人报酬 |
644934.92 |
应付托管费 |
201542.16 |
应付销售服务费 |
64739.86 |
应付税费 |
1.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171314.92 |
负债合计 |
10622447.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
432754913.99 |
所有者权益合计 |
1035463484.06 |
负债和所有者权益合计 |
1046085931.62 |
资产: |
银行存款 |
34643269.43 |
结算备付金 |
4951792.01 |
存出保证金 |
358537.8 |
交易性金融资产 |
589384861.1 |
股票投资 |
589193911.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
190950.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19869390.28 |
应收利息 |
8008.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1790593.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
651006452.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16758296.02 |
应付赎回款 |
2461198.4 |
应付管理人报酬 |
387540.2 |
应付托管费 |
121106.34 |
应付销售服务费 |
45022.94 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86557.76 |
负债合计 |
26547743.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
323830050.31 |
所有者权益合计 |
624458708.49 |
负债和所有者权益合计 |
651006452.23 |
资产: |
银行存款 |
30580400.12 |
结算备付金 |
3336102.32 |
存出保证金 |
206876.76 |
交易性金融资产 |
421722576.05 |
股票投资 |
421244576.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
478000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13289330.69 |
应收利息 |
11260.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1041255.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
470187802.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16991981.39 |
应付赎回款 |
1860466.62 |
应付管理人报酬 |
235429.01 |
应付托管费 |
73571.59 |
应付销售服务费 |
29848.63 |
应付税费 |
6.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170330.44 |
负债合计 |
24964921.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
313238347.67 |
所有者权益合计 |
445222880.93 |
负债和所有者权益合计 |
470187802.37 |
资产: |
银行存款 |
14762950.99 |
结算备付金 |
1679590.24 |
存出保证金 |
262678.02 |
交易性金融资产 |
200005697.13 |
股票投资 |
199252286.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
753410.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4064236.16 |
应收利息 |
4805.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3988.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
220783946.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2022439.29 |
应付赎回款 |
22389.46 |
应付管理人报酬 |
138536.02 |
应付托管费 |
43292.48 |
应付销售服务费 |
19050.12 |
应付税费 |
6.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74386.78 |
负债合计 |
6889156.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
231240716.54 |
所有者权益合计 |
213894789.71 |
负债和所有者权益合计 |
220783946.54 |
资产: |
银行存款 |
23260904.81 |
结算备付金 |
7832427.07 |
存出保证金 |
341963.93 |
交易性金融资产 |
244486564.33 |
股票投资 |
243896564.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
590000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
28896736.98 |
应收利息 |
5043.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
534201.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
305357842.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2850704.61 |
应付赎回款 |
24844.85 |
应付管理人报酬 |
211656.77 |
应付托管费 |
66142.72 |
应付销售服务费 |
24422.82 |
应付税费 |
35.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150029.41 |
负债合计 |
6252161.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
365623038.26 |
所有者权益合计 |
299105680.93 |
负债和所有者权益合计 |
305357842.39 |
资产: |
银行存款 |
40917558.56 |
结算备付金 |
3412160.6 |
存出保证金 |
174627.16 |
交易性金融资产 |
247055187.13 |
股票投资 |
247055187.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8422.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
66598.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
291634553.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
353753.26 |
应付管理人报酬 |
179275.05 |
应付托管费 |
56023.42 |
应付销售服务费 |
17534.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74652.4 |
负债合计 |
3804105.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
294763683.39 |
所有者权益合计 |
287830448.05 |
负债和所有者权益合计 |
291634553.73 |
资产: |
银行存款 |
22491784.44 |
结算备付金 |
3220712.95 |
存出保证金 |
256035.35 |
交易性金融资产 |
236497157.66 |
股票投资 |
236494157.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7728.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29231.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
262502650.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
43985.79 |
应付管理人报酬 |
176273.43 |
应付托管费 |
55085.47 |
应付销售服务费 |
15864.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90012.38 |
负债合计 |
1766972.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
238694928.19 |
所有者权益合计 |
260735678.06 |
负债和所有者权益合计 |
262502650.62 |
资产: |
银行存款 |
41780014.58 |
结算备付金 |
1134467.51 |
存出保证金 |
69937.57 |
交易性金融资产 |
70741701.69 |
股票投资 |
70741701.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7304.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
148733446.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
37352933.61 |
应付赎回款 |
96705.53 |
应付管理人报酬 |
70950.74 |
应付托管费 |
22172.14 |
应付销售服务费 |
6902.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
31483.98 |
负债合计 |
37994027.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
115771691.44 |
所有者权益合计 |
110739418.48 |
负债和所有者权益合计 |
148733446.04 |