| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安核心优势混合C | 1.3521 | 2.11% |
| 平安核心优势混合A | 1.4205 | 2.11% |
| 平安医药精选股票A | 1.0388 | 2.06% |
| 平安医药精选股票C | 1.0371 | 2.05% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.638 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.556 | 1.85% |
| 平安交易型货币A | 0.5447 | 1.80% |
| 平安交易型货币E | 0.5447 | 1.80% |
| 平安金管家货币A | 0.4851 | 1.71% |
| 平安日增利货币B | 0.4826 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56091698.26元 |
| 本期利润 | -42313383.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34605220.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1283元 |
| 期末基金资产净值 | 623845258.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -177198729.51元 |
| 本期利润 | -197396255.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93463729.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2632元 |
| 期末基金资产净值 | 846729072.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27473535.1元 |
| 本期利润 | 9854538.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209461102.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7264元 |
| 期末基金资产净值 | 878674791.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 231.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -241175214.48元 |
| 本期利润 | -189912684.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 280617569.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8215元 |
| 期末基金资产净值 | 1030318370.85元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 228.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -194571377.85元 |
| 本期利润 | -17188866.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 270964492.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9516元 |
| 期末基金资产净值 | 1000527776.54元 |
| 期末基金份额净值 | 3.5138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 282.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33754873.38元 |
| 本期利润 | 43741953.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 399905943.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7917元 |
| 期末基金资产净值 | 833758431.66元 |
| 期末基金份额净值 | 3.7354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 306.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9680021.5元 |
| 本期利润 | 13815093.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33983217.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1885元 |
| 期末基金资产净值 | 78975301.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 200.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13579767.42元 |
| 本期利润 | 20431118.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16942158.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7453元 |
| 期末基金资产净值 | 48624178.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5010308.63元 |
| 本期利润 | 8148364.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10807047.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4018元 |
| 期末基金资产净值 | 43873110.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13620475.81元 |
| 本期利润 | 20727364.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5064756.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2053元 |
| 期末基金资产净值 | 31571274.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7545996.78元 |
| 本期利润 | 14526109.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -554045.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 38378503.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9658494.45元 |
| 本期利润 | -13957047.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11562764.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2051元 |
| 期末基金资产净值 | 44819197.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 467754.94元 |
| 本期利润 | -3986800.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2616495.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 61832832.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11134962.68元 |
| 本期利润 | 15481792.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -839956.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 86832866.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3794562.63元 |
| 本期利润 | 10126908.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3762212.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 165115451.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.44% |
