| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.488 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4219 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37284396.72 |
| 1.利息收入 | 16594636.22 |
| 存款利息收入 | 1490994.46 |
| 债券利息收入 | 13561504.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16587762.7 |
| 股票投资收益 | 13977911.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -388494.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2998345.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4101997.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4582685.87 |
| 1.管理人报酬 | 3034986.64 |
| 2.托管费 | 505831.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 608073.13 |
| 5.利息支出 | 144794.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144794.89 |
| 6.其他费用 | 289000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32701710.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32701710.85 |
| 一、收入： | 11997719.55 |
| 1.利息收入 | 6187013.56 |
| 存款利息收入 | 1445757.89 |
| 债券利息收入 | 4194158.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-752434.71 |
| 股票投资收益 | -1301861.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -708590.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1258017.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6563140.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1867940.68 |
| 1.管理人报酬 | 1176507.12 |
| 2.托管费 | 196084.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 275453.19 |
| 5.利息支出 | 112916.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112916.6 |
| 6.其他费用 | 106979.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10129778.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10129778.87 |
