名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-22 | 0.48 | -- | -- | 1.81 | 378.84% | -- | -- |
2023-06-30 | -59.30 | -27.12 | 45.73% | 78.10 | -131.69% | 13.37 | -22.55% |
2022-12-31 | 458.95 | 112.47 | 24.51% | 783.43 | 170.70% | 78.87 | 17.18% |
2022-06-30 | 508.41 | -117.94 | -23.20% | 367.50 | 72.28% | 76.53 | 15.05% |
2021-12-31 | 3387.00 | 1072.71 | 31.67% | 692.41 | 20.44% | 82.50 | 2.44% |
2021-06-30 | 2272.71 | 1379.99 | 60.72% | 152.63 | 6.72% | 41.23 | 1.81% |
2020-12-31 | 5387.74 | 3921.72 | 72.79% | -32.99 | -0.61% | 113.03 | 2.10% |
2020-06-30 | 1121.10 | 822.94 | 73.40% | 219.74 | 19.60% | 92.57 | 8.26% |
2019-12-31 | 1643.50 | 487.55 | 29.67% | 111.52 | 6.79% | 15.90 | 0.97% |
2019-06-30 | 224.97 | 52.80 | 23.47% | 11.74 | 5.22% | 1.01 | 0.45% |
2018-12-31 | 2060.27 | -238.15 | -11.56% | 477.54 | 23.18% | 0.00 | 0.00% |
2018-06-30 | 1516.87 | -241.95 | -15.95% | 62.79 | 4.14% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 639.09 | 209.42 | 32.77% | -2.55 | -0.40% | 11.18 | 1.75% |