光大保德信多策略智选18个月混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15830.93 |
| 存出保证金 |
2525.0 |
| 交易性金融资产 |
18204784.21 |
| 股票投资 |
2917751.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15287032.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19387584.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19603.43 |
| 应付托管费 |
3267.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97774.76 |
| 负债合计 |
120645.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17747086.89 |
| 所有者权益合计 |
19266939.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
19387584.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19852514.68 |
| 结算备付金 |
17376.76 |
| 存出保证金 |
1769.57 |
| 交易性金融资产 |
17047288.44 |
| 股票投资 |
7262125.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9785162.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36918949.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35921.06 |
| 应付托管费 |
7483.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229606.44 |
| 负债合计 |
273039.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33442649.74 |
| 所有者权益合计 |
36645909.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
36918949.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2388161.57 |
| 结算备付金 |
64836.89 |
| 存出保证金 |
1994.01 |
| 交易性金融资产 |
33617532.65 |
| 股票投资 |
7079566.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26537965.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36072525.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36742.57 |
| 应付托管费 |
7654.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
136.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313436.84 |
| 负债合计 |
357971.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33442649.74 |
| 所有者权益合计 |
35714554.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
36072525.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10865829.54 |
| 结算备付金 |
48023.58 |
| 存出保证金 |
8406.97 |
| 交易性金融资产 |
26670191.86 |
| 股票投资 |
7244128.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19426063.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37592451.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
155.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36398.9 |
| 应付托管费 |
7583.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228378.41 |
| 负债合计 |
272516.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33442649.74 |
| 所有者权益合计 |
37319935.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
37592451.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13087515.6 |
| 结算备付金 |
2693781.31 |
| 存出保证金 |
28377.43 |
| 交易性金融资产 |
27737465.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27737465.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
473787.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44020928.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5830749.14 |
| 应付管理人报酬 |
116412.45 |
| 应付托管费 |
24252.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
6185656.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33442649.74 |
| 所有者权益合计 |
37835271.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
44020928.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2670485.74 |
| 结算备付金 |
1386083.3 |
| 存出保证金 |
18950.85 |
| 交易性金融资产 |
104136238.3 |
| 股票投资 |
19386868.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84749370.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1531.51 |
| 应收利息 |
1666116.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122879405.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119725.17 |
| 应付托管费 |
24942.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4632.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149260.15 |
| 负债合计 |
330349.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108777091.74 |
| 所有者权益合计 |
122549056.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
122879405.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3244205.31 |
| 结算备付金 |
1176182.82 |
| 存出保证金 |
26200.37 |
| 交易性金融资产 |
88576169.95 |
| 股票投资 |
17185000.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71391169.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1012138.05 |
| 应收利息 |
672885.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119707781.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120607.17 |
| 应付托管费 |
25126.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4787.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
369991.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108777091.74 |
| 所有者权益合计 |
119337790.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
119707781.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40464871.86 |
| 结算备付金 |
3702777.78 |
| 存出保证金 |
56596.33 |
| 交易性金融资产 |
74666797.4 |
| 股票投资 |
14808503.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59858293.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1127102.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120018145.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1874094.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93434.96 |
| 应付托管费 |
19465.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
125.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169507.6 |
| 负债合计 |
2219898.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108777091.74 |
| 所有者权益合计 |
117798246.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
120018145.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4596340.55 |
| 结算备付金 |
277119.39 |
| 存出保证金 |
30674.29 |
| 交易性金融资产 |
89165190.99 |
| 股票投资 |
32115794.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57049396.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7474104.93 |
| 应收利息 |
1106979.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102650409.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
364942.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100069.15 |
| 应付托管费 |
20847.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6746.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
737083.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90352077.48 |
| 所有者权益合计 |
101913326.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
102650409.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2824660.62 |
| 结算备付金 |
883382.01 |
| 存出保证金 |
45122.75 |
| 交易性金融资产 |
88006499.37 |
| 股票投资 |
17722723.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70283776.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
154631.46 |
| 应收利息 |
1436333.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105350629.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86504.93 |
| 应付托管费 |
18021.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5417.74 |
| 应付利息 |
3478.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69916.27 |
| 负债合计 |
16256834.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90352077.48 |
| 所有者权益合计 |
89093795.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
105350629.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2875758.49 |
| 结算备付金 |
688039.88 |
| 存出保证金 |
62949.41 |
| 交易性金融资产 |
116125925.6 |
| 股票投资 |
16386300.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99739625.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1864509.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121617182.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33968430.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89332.31 |
| 应付托管费 |
18610.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8801.14 |
| 应付利息 |
40815.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
34498795.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90007362.16 |
| 所有者权益合计 |
87118387.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
121617182.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37748461.29 |
| 结算备付金 |
2345920.72 |
| 存出保证金 |
42899.91 |
| 交易性金融资产 |
364979750.76 |
| 股票投资 |
47750402.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317229348.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6135758.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411252791.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168146140.28 |
| 应付证券清算款 |
4427055.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237178.63 |
| 应付托管费 |
49412.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33249.17 |
| 应付利息 |
210086.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
173373860.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238130722.99 |
| 所有者权益合计 |
237878930.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
411252791.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2895359.77 |
| 结算备付金 |
1975414.15 |
| 存出保证金 |
151252.03 |
| 交易性金融资产 |
368281230.36 |
| 股票投资 |
53549490.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314731740.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6628908.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381732165.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132019527.97 |
| 应付证券清算款 |
1800000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248420.69 |
| 应付托管费 |
51754.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
186888.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
134553802.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238130722.99 |
| 所有者权益合计 |
247178362.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
381732165.11 |
