| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65804583.44元 |
| 本期利润 | -75162351.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143262954.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2532元 |
| 期末基金资产净值 | 832350087.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17648556.73元 |
| 本期利润 | 5500215.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176986038.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3391元 |
| 期末基金资产净值 | 845555625.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.62元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -354748687.4元 |
| 本期利润 | -431279045.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187621953.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3721元 |
| 期末基金资产净值 | 814533684.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -296597527.37元 |
| 本期利润 | -340566576.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 311409237.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.474元 |
| 期末基金资产净值 | 1163920201.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171715808.87元 |
| 本期利润 | -183829271.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 777185176.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8677元 |
| 期末基金资产净值 | 1905362140.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184768224.67元 |
| 本期利润 | 124898032.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1248586718.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8858元 |
| 期末基金资产净值 | 3359348940.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 349463847.9元 |
| 本期利润 | 741389171.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1057676234.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7515元 |
| 期末基金资产净值 | 3142564353.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70763835.49元 |
| 本期利润 | 262183016.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 388579242.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4413元 |
| 期末基金资产净值 | 1570184911.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70152582.48元 |
| 本期利润 | 131272831.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81645033.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2979元 |
| 期末基金资产净值 | 383300070.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36606018.42元 |
| 本期利润 | 78067507.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15117779.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 177995034.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64937854.29元 |
| 本期利润 | -94328352.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53519047.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1156元 |
| 期末基金资产净值 | 409559668.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4572204.74元 |
| 本期利润 | -9435857.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31165083.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 449802002.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35934970.19元 |
| 本期利润 | 41335576.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12938523.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 247580339.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
